有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月18日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,689,112 | 16,255,631 | |||
| 投資信託受益証券 | 998,081,622 | 998,876,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,620 | 1,620 | |||
| 流動資産合計 | 1,029,954,354 | 1,015,134,237 | |||
| 資産合計 | 1,029,954,354 | 1,015,134,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 19,400,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,495,842 | 3,496,561 | |||
| 未払解約金 | 286,875 | 3,971,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,566 | 46,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,783,347 | 1,875,303 | |||
| その他未払費用 | 36,507 | 41,464 | |||
| 流動負債合計 | 25,047,137 | 9,431,548 | |||
| 負債合計 | 25,047,137 | 9,431,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,165,280,926 | ※1 1,165,520,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 160,373,709 | ※2 △ 159,817,693 | |||
| (分配準備積立金) | 52,569,571 | 54,082,781 | |||
| 元本等合計 | 1,004,907,217 | 1,005,702,689 | |||
| 純資産合計 | 1,004,907,217 | 1,005,702,689 | |||
| 負債純資産合計 | 1,029,954,354 | 1,015,134,237 | |||
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