有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月17日現在 | 当 期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,814,674 | 12,205,987 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,336,630,687 | 1,294,600,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,819 | 183,801 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,359,629,180 | 1,311,990,314 | |||
| 資産合計 | 1,359,629,180 | 1,311,990,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,914,814 | 3,730,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,693 | 55,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,588,449 | 2,223,456 | |||
| その他未払費用 | 56,757 | 53,929 | |||
| 流動負債合計 | 6,624,713 | 6,063,133 | |||
| 負債合計 | 6,624,713 | 6,063,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,304,938,155 | ※1 1,243,393,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,066,312 | 62,533,902 | |||
| (分配準備積立金) | 61,398,559 | 57,537,297 | |||
| 元本等合計 | 1,353,004,467 | 1,305,927,181 | |||
| 純資産合計 | 1,353,004,467 | 1,305,927,181 | |||
| 負債純資産合計 | 1,359,629,180 | 1,311,990,314 | |||
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