有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月17日現在 | 当 期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,205,987 | 62,498,456 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,294,600,526 | 1,299,377,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,801 | 183,765 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,311,990,314 | 1,362,060,181 | |||
| 資産合計 | 1,311,990,314 | 1,362,060,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 45,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 3,730,179 | 3,625,484 | |||
| 未払解約金 | - | 58,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,569 | 57,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,223,456 | 2,296,687 | |||
| その他未払費用 | 53,929 | 53,482 | |||
| 流動負債合計 | 6,063,133 | 51,091,734 | |||
| 負債合計 | 6,063,133 | 51,091,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,243,393,279 | ※1 1,208,494,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,533,902 | 102,473,608 | |||
| (分配準備積立金) | 57,537,297 | 59,132,781 | |||
| 元本等合計 | 1,305,927,181 | 1,310,968,447 | |||
| 純資産合計 | 1,305,927,181 | 1,310,968,447 | |||
| 負債純資産合計 | 1,311,990,314 | 1,362,060,181 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
