有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月18日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,726,533 | 22,635,772 | |||
| 投資信託受益証券 | 479,655,464 | 988,464,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,945 | 183,891 | |||
| 流動資産合計 | 554,565,942 | 1,011,284,651 | |||
| 資産合計 | 554,565,942 | 1,011,284,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 48,000,000 | 2,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,485,754 | 2,864,202 | |||
| 未払解約金 | - | 215 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,563 | 43,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,063,908 | 1,739,508 | |||
| その他未払費用 | 7,912 | 34,069 | |||
| 流動負債合計 | 50,584,137 | 6,681,468 | |||
| 負債合計 | 50,584,137 | 6,681,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,251,392 | ※1 954,734,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,730,413 | 49,868,983 | |||
| (分配準備積立金) | 10,066,189 | 35,513,136 | |||
| 元本等合計 | 503,981,805 | 1,004,603,183 | |||
| 純資産合計 | 503,981,805 | 1,004,603,183 | |||
| 負債純資産合計 | 554,565,942 | 1,011,284,651 | |||
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