有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月17日現在 | 当 期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,140,732 | 17,643,341 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,086,676,868 | 979,952,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,729 | 183,711 | |||
| 流動資産合計 | 1,101,001,329 | 997,779,532 | |||
| 資産合計 | 1,101,001,329 | 997,779,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,286,859 | 3,267,956 | |||
| 未払解約金 | 2,481,503 | 7,391,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,561 | 48,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,062,941 | 1,922,969 | |||
| その他未払費用 | 49,588 | 43,687 | |||
| 流動負債合計 | 7,932,452 | 12,673,869 | |||
| 負債合計 | 7,932,452 | 12,673,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,095,619,904 | ※1 1,089,318,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,551,027 | ※2 △ 104,213,132 | |||
| (分配準備積立金) | 53,629,957 | 53,113,314 | |||
| 元本等合計 | 1,093,068,877 | 985,105,663 | |||
| 純資産合計 | 1,093,068,877 | 985,105,663 | |||
| 負債純資産合計 | 1,101,001,329 | 997,779,532 | |||
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