有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月17日現在 | 当期 2026年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,100,992 | 9,720,599 | |||
| 投資信託受益証券 | 827,545,313 | 787,540,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,625 | 1,630 | |||
| 未収入金 | 5,529,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 849,177,929 | 797,262,998 | |||
| 資産合計 | 849,177,929 | 797,262,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,947,479 | 2,761,563 | |||
| 未払解約金 | 2,428,182 | 4,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,043 | 34,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,562,429 | 1,381,431 | |||
| その他未払費用 | 36,052 | 33,034 | |||
| 流動負債合計 | 7,013,185 | 4,215,455 | |||
| 負債合計 | 7,013,185 | 4,215,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 982,493,161 | ※1 920,521,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,328,417 | ※2 △ 127,473,513 | |||
| (分配準備積立金) | 49,431,268 | 48,274,759 | |||
| 元本等合計 | 842,164,744 | 793,047,543 | |||
| 純資産合計 | 842,164,744 | 793,047,543 | |||
| 負債純資産合計 | 849,177,929 | 797,262,998 | |||
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