有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月19日現在 | 当期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,556,909 | 31,689,112 | |||
| 投資信託受益証券 | 841,302,596 | 998,081,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,638 | 183,620 | |||
| 流動資産合計 | 852,043,143 | 1,029,954,354 | |||
| 資産合計 | 852,043,143 | 1,029,954,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 19,400,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,970,242 | 3,495,842 | |||
| 未払解約金 | 1,585,264 | 286,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,470 | 44,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,619,673 | 1,783,347 | |||
| その他未払費用 | 36,292 | 36,507 | |||
| 流動負債合計 | 6,251,941 | 25,047,137 | |||
| 負債合計 | 6,251,941 | 25,047,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 990,080,927 | ※1 1,165,280,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 144,289,725 | ※2 △ 160,373,709 | |||
| (分配準備積立金) | 52,934,682 | 52,569,571 | |||
| 元本等合計 | 845,791,202 | 1,004,907,217 | |||
| 純資産合計 | 845,791,202 | 1,004,907,217 | |||
| 負債純資産合計 | 852,043,143 | 1,029,954,354 | |||
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