有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,635,772 | 33,579,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 988,464,988 | 1,261,295,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,891 | 183,855 | |||
| 流動資産合計 | 1,011,284,651 | 1,295,059,186 | |||
| 資産合計 | 1,011,284,651 | 1,295,059,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,000,000 | 10,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,864,202 | 4,146,520 | |||
| 未払解約金 | 215 | 2,794,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,474 | 62,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,739,508 | 2,491,974 | |||
| その他未払費用 | 34,069 | 50,610 | |||
| 流動負債合計 | 6,681,468 | 19,545,658 | |||
| 負債合計 | 6,681,468 | 19,545,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 954,734,200 | ※1 1,382,173,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 49,868,983 | ※2 △ 106,660,014 | |||
| (分配準備積立金) | 35,513,136 | 60,875,547 | |||
| 元本等合計 | 1,004,603,183 | 1,275,513,528 | |||
| 純資産合計 | 1,004,603,183 | 1,275,513,528 | |||
| 負債純資産合計 | 1,011,284,651 | 1,295,059,186 | |||
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