有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,255,631 | 10,608,302 | |||
| 投資信託受益証券 | 998,876,986 | 901,880,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,620 | 1,622 | |||
| 未収入金 | - | 16,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,015,134,237 | 928,500,780 | |||
| 資産合計 | 1,015,134,237 | 928,500,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,496,561 | 3,293,837 | |||
| 未払解約金 | 3,971,359 | 15,241,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,861 | 41,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,875,303 | 1,679,237 | |||
| その他未払費用 | 41,464 | 39,493 | |||
| 流動負債合計 | 9,431,548 | 20,296,270 | |||
| 負債合計 | 9,431,548 | 20,296,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,165,520,382 | ※1 1,097,945,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 159,817,693 | ※2 △ 189,741,235 | |||
| (分配準備積立金) | 54,082,781 | 51,355,561 | |||
| 元本等合計 | 1,005,702,689 | 908,204,510 | |||
| 純資産合計 | 1,005,702,689 | 908,204,510 | |||
| 負債純資産合計 | 1,015,134,237 | 928,500,780 | |||
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