有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 581,450,210 |
| 株式 | 26,613,327,690 |
| 未収配当金 | 37,356,593 |
| 前払金 | 24,575,000 |
| 流動資産合計 | 27,256,709,493 |
| 資産合計 | 27,256,709,493 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,668,888 |
| 未払金 | 15,444,072 |
| 未払収益分配金 | 306,190,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,682,072 |
| 未払委託者報酬 | 6,180,549 |
| 未払利息 | 614 |
| その他未払費用 | 5,702,302 |
| 流動負債合計 | 349,869,317 |
| 負債合計 | 349,869,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,662,359,600 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,755,519,424 |
| (分配準備積立金) | 784,932 |
| 元本等合計 | 26,906,840,176 |
| 純資産合計 | 26,906,840,176 |
| 負債純資産合計 | 27,256,709,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
