有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 8月15日現在 | 第4期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,305,478,888 | 4,235,757,879 |
| 株式 | 83,307,541,896 | 135,124,273,030 |
| 派生商品評価勘定 | 24,562,640 | 345,464,740 |
| 未収入金 | 2,291,520 | 82,301,520 |
| 未収配当金 | 89,869,199 | 153,677,415 |
| 差入委託証拠金 | 59,475,000 | 184,170,000 |
| 流動資産合計 | 85,789,219,143 | 140,125,644,584 |
| 資産合計 | 85,789,219,143 | 140,125,644,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 24,320,300 | 363,550,000 |
| 未払収益分配金 | 675,339,197 | 884,922,280 |
| 未払受託者報酬 | 8,886,422 | 15,954,475 |
| 未払委託者報酬 | 14,916,417 | 26,780,663 |
| 未払利息 | 4,310 | 1,758 |
| その他未払費用 | 12,074,206 | 21,833,465 |
| 流動負債合計 | 735,540,852 | 1,313,042,641 |
| 負債合計 | 735,540,852 | 1,313,042,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,183,585,358 | 111,106,908,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,870,092,933 | 27,705,693,429 |
| (分配準備積立金) | 1,994,377 | 2,342,806 |
| 元本等合計 | 85,053,678,291 | 138,812,601,943 |
| 純資産合計 | 85,053,678,291 | 138,812,601,943 |
| 負債純資産合計 | 85,789,219,143 | 140,125,644,584 |
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