有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年 2月15日現在 | 第11期 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,859,879,636 | 8,190,179,552 |
| 株式 | 199,637,782,670 | 241,911,113,490 |
| 派生商品評価勘定 | 410,228,260 | - |
| 未収入金 | 173,569,200 | - |
| 未収配当金 | 269,020,500 | 287,678,264 |
| 未収利息 | - | 51,398 |
| 前払金 | - | 754,480,000 |
| 差入委託証拠金 | 292,770,719 | 1,077,602,876 |
| 流動資産合計 | 206,643,250,985 | 252,221,105,580 |
| 資産合計 | 206,643,250,985 | 252,221,105,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 435,513,940 |
| 前受金 | 579,960,000 | - |
| 未払金 | - | 255,368,640 |
| 未払収益分配金 | 1,860,902,683 | 3,421,077,292 |
| 未払受託者報酬 | 28,319,805 | 41,966,919 |
| 未払委託者報酬 | 47,536,749 | 70,444,404 |
| 未払利息 | 375 | - |
| その他未払費用 | 36,329,164 | 51,615,543 |
| 流動負債合計 | 2,553,048,776 | 4,275,986,738 |
| 負債合計 | 2,553,048,776 | 4,275,986,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,155,520,578 | 148,277,925,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,934,681,631 | 99,667,193,452 |
| (分配準備積立金) | 273,912 | 4,769,465 |
| 元本等合計 | 204,090,202,209 | 247,945,118,842 |
| 純資産合計 | 204,090,202,209 | 247,945,118,842 |
| 負債純資産合計 | 206,643,250,985 | 252,221,105,580 |
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