有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年 8月15日現在 | 第12期 2025年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,190,179,552 | 9,765,804,080 |
| 株式 | 241,911,113,490 | 244,556,264,850 |
| 派生商品評価勘定 | - | 28,200,280 |
| 未収入金 | - | 15,882,760 |
| 未収配当金 | 287,678,264 | 347,415,729 |
| 未収利息 | 51,398 | 255,536 |
| 前払金 | 754,480,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,077,602,876 | 525,299,521 |
| 流動資産合計 | 252,221,105,580 | 255,239,122,756 |
| 資産合計 | 252,221,105,580 | 255,239,122,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 435,513,940 | 20,080,560 |
| 前受金 | - | 77,530,000 |
| 未払金 | 255,368,640 | - |
| 未払収益分配金 | 3,421,077,292 | 2,660,889,276 |
| 未払受託者報酬 | 41,966,919 | 38,811,922 |
| 未払委託者報酬 | 70,444,404 | 65,148,514 |
| その他未払費用 | 51,615,543 | 48,763,982 |
| 流動負債合計 | 4,275,986,738 | 2,911,224,254 |
| 負債合計 | 4,275,986,738 | 2,911,224,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,277,925,390 | 142,213,744,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,667,193,452 | 110,114,154,046 |
| (分配準備積立金) | 4,769,465 | 908,299 |
| 元本等合計 | 247,945,118,842 | 252,327,898,502 |
| 純資産合計 | 247,945,118,842 | 252,327,898,502 |
| 負債純資産合計 | 252,221,105,580 | 255,239,122,756 |
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