有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年 8月15日現在 | 第14期 2026年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,183,861,775 | 10,191,231,624 |
| 株式 | 242,767,069,180 | 316,569,799,930 |
| 派生商品評価勘定 | 586,345,080 | 921,492,920 |
| 未収入金 | 302,875,760 | 311,303,760 |
| 未収配当金 | 291,164,814 | 379,629,474 |
| 未収利息 | 107,231 | 609,085 |
| その他未収収益 | - | 89 |
| 差入委託証拠金 | 483,138,978 | 682,324,601 |
| 流動資産合計 | 252,614,562,818 | 329,056,391,483 |
| 資産合計 | 252,614,562,818 | 329,056,391,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 739,734,000 | 1,354,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,971,643,484 | 2,626,201,620 |
| 未払受託者報酬 | 35,502,566 | 41,943,748 |
| 未払委託者報酬 | 59,593,517 | 69,804,008 |
| その他未払費用 | 50,361,005 | 57,667,151 |
| 流動負債合計 | 3,856,834,572 | 4,149,616,527 |
| 負債合計 | 3,856,834,572 | 4,149,616,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,368,782,874 | 131,893,681,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,388,945,372 | 193,013,093,596 |
| (分配準備積立金) | 4,750,887 | 4,820,080 |
| 元本等合計 | 248,757,728,246 | 324,906,774,956 |
| 純資産合計 | 248,757,728,246 | 324,906,774,956 |
| 負債純資産合計 | 252,614,562,818 | 329,056,391,483 |
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