有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 8月15日現在 | 第6期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,738,833,981 | 4,775,289,389 |
| 株式 | 128,650,577,470 | 143,571,129,590 |
| 派生商品評価勘定 | 2,571,920 | 1,064,340 |
| 未収配当金 | 147,434,271 | 199,065,190 |
| 前払金 | 22,993,000 | 126,390,000 |
| 差入委託証拠金 | 153,285,000 | 204,315,000 |
| 流動資産合計 | 133,715,695,642 | 148,877,253,509 |
| 資産合計 | 133,715,695,642 | 148,877,253,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,453,640 | 132,401,360 |
| 未払金 | 7,310,800 | 44,369,040 |
| 未払収益分配金 | 1,375,781,197 | 1,268,607,433 |
| 未払受託者報酬 | 19,572,009 | 21,636,442 |
| 未払委託者報酬 | 32,852,945 | 36,318,249 |
| 未払利息 | 8,860 | 990 |
| その他未払費用 | 29,365,030 | 31,217,143 |
| 流動負債合計 | 1,479,344,481 | 1,534,550,657 |
| 負債合計 | 1,479,344,481 | 1,534,550,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,654,653,090 | 120,175,865,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,581,698,071 | 27,166,836,958 |
| (分配準備積立金) | 5,140,581 | 2,610,531 |
| 元本等合計 | 132,236,351,161 | 147,342,702,852 |
| 純資産合計 | 132,236,351,161 | 147,342,702,852 |
| 負債純資産合計 | 133,715,695,642 | 148,877,253,509 |
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