有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年 8月15日現在 | 第8期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,161,549,067 | 5,928,944,925 |
| 株式 | 147,479,913,980 | 150,395,213,740 |
| 派生商品評価勘定 | 60,476,280 | 105,159,840 |
| 未収入金 | 33,439,623 | 44,432,868 |
| 未収配当金 | 192,506,217 | 259,999,228 |
| 差入委託証拠金 | 217,890,000 | 252,720,000 |
| 流動資産合計 | 153,145,775,167 | 156,986,470,601 |
| 資産合計 | 153,145,775,167 | 156,986,470,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 66,580,000 | 170,010,000 |
| 未払収益分配金 | 1,854,531,649 | 1,681,916,868 |
| 未払受託者報酬 | 21,475,397 | 22,833,823 |
| 未払委託者報酬 | 36,047,923 | 38,328,118 |
| 未払利息 | 1,224 | 4,527 |
| その他未払費用 | 30,109,861 | 31,494,079 |
| 流動負債合計 | 2,008,746,054 | 1,944,587,415 |
| 負債合計 | 2,008,746,054 | 1,944,587,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,780,124,246 | 121,497,373,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,356,904,867 | 33,544,509,412 |
| (分配準備積立金) | 2,666,872 | 1,498,121 |
| 元本等合計 | 151,137,029,113 | 155,041,883,186 |
| 純資産合計 | 151,137,029,113 | 155,041,883,186 |
| 負債純資産合計 | 153,145,775,167 | 156,986,470,601 |
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