有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年 2月15日現在 | 第3期 2020年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 877,657,084 | 2,305,478,888 |
| 株式 | 41,513,282,420 | 83,307,541,896 |
| 派生商品評価勘定 | 559,560 | 24,562,640 |
| 未収入金 | - | 2,291,520 |
| 未収配当金 | 59,808,046 | 89,869,199 |
| 前払金 | 2,925,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 59,475,000 |
| 流動資産合計 | 42,454,232,110 | 85,789,219,143 |
| 資産合計 | 42,454,232,110 | 85,789,219,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,230,940 | - |
| 前受金 | - | 24,320,300 |
| 未払金 | 3,969,680 | - |
| 未払収益分配金 | 371,727,270 | 675,339,197 |
| 未払受託者報酬 | 5,468,630 | 8,886,422 |
| 未払委託者報酬 | 9,179,421 | 14,916,417 |
| 未払利息 | 1,076 | 4,310 |
| その他未払費用 | 6,939,071 | 12,074,206 |
| 流動負債合計 | 403,516,088 | 735,540,852 |
| 負債合計 | 403,516,088 | 735,540,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,945,201,400 | 82,183,585,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,105,514,622 | 2,870,092,933 |
| (分配準備積立金) | 1,053,495 | 1,994,377 |
| 元本等合計 | 42,050,716,022 | 85,053,678,291 |
| 純資産合計 | 42,050,716,022 | 85,053,678,291 |
| 負債純資産合計 | 42,454,232,110 | 85,789,219,143 |
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