有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年 2月15日現在 | 第9期 2023年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,928,944,925 | 5,014,894,076 |
| 株式 | 150,395,213,740 | 173,258,925,414 |
| 派生商品評価勘定 | 105,159,840 | 79,945,740 |
| 未収入金 | 44,432,868 | 61,283,920 |
| 未収配当金 | 259,999,228 | 224,179,303 |
| 差入委託証拠金 | 252,720,000 | 207,705,000 |
| 流動資産合計 | 156,986,470,601 | 178,846,933,453 |
| 資産合計 | 156,986,470,601 | 178,846,933,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 642,640 |
| 前受金 | 170,010,000 | 127,120,000 |
| 未払収益分配金 | 1,681,916,868 | 1,909,154,318 |
| 未払受託者報酬 | 22,833,823 | 24,305,164 |
| 未払委託者報酬 | 38,328,118 | 40,797,909 |
| 未払利息 | 4,527 | 5,719 |
| その他未払費用 | 31,494,079 | 32,294,533 |
| 流動負債合計 | 1,944,587,415 | 2,134,320,283 |
| 負債合計 | 1,944,587,415 | 2,134,320,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,497,373,774 | 119,852,465,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,544,509,412 | 56,860,147,626 |
| (分配準備積立金) | 1,498,121 | 5,428,210 |
| 元本等合計 | 155,041,883,186 | 176,712,613,170 |
| 純資産合計 | 155,041,883,186 | 176,712,613,170 |
| 負債純資産合計 | 156,986,470,601 | 178,846,933,453 |
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