有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年 8月15日現在 | 第10期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,014,894,076 | 5,859,879,636 |
| 株式 | 173,258,925,414 | 199,637,782,670 |
| 派生商品評価勘定 | 79,945,740 | 410,228,260 |
| 未収入金 | 61,283,920 | 173,569,200 |
| 未収配当金 | 224,179,303 | 269,020,500 |
| 差入委託証拠金 | 207,705,000 | 292,770,719 |
| 流動資産合計 | 178,846,933,453 | 206,643,250,985 |
| 資産合計 | 178,846,933,453 | 206,643,250,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 642,640 | - |
| 前受金 | 127,120,000 | 579,960,000 |
| 未払収益分配金 | 1,909,154,318 | 1,860,902,683 |
| 未払受託者報酬 | 24,305,164 | 28,319,805 |
| 未払委託者報酬 | 40,797,909 | 47,536,749 |
| 未払利息 | 5,719 | 375 |
| その他未払費用 | 32,294,533 | 36,329,164 |
| 流動負債合計 | 2,134,320,283 | 2,553,048,776 |
| 負債合計 | 2,134,320,283 | 2,553,048,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,852,465,544 | 122,155,520,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,860,147,626 | 81,934,681,631 |
| (分配準備積立金) | 5,428,210 | 273,912 |
| 元本等合計 | 176,712,613,170 | 204,090,202,209 |
| 純資産合計 | 176,712,613,170 | 204,090,202,209 |
| 負債純資産合計 | 178,846,933,453 | 206,643,250,985 |
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