有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/16-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年 2月15日現在 | 第13期 2025年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,765,804,080 | 8,183,861,775 |
| 株式 | 244,556,264,850 | 242,767,069,180 |
| 派生商品評価勘定 | 28,200,280 | 586,345,080 |
| 未収入金 | 15,882,760 | 302,875,760 |
| 未収配当金 | 347,415,729 | 291,164,814 |
| 未収利息 | 255,536 | 107,231 |
| 差入委託証拠金 | 525,299,521 | 483,138,978 |
| 流動資産合計 | 255,239,122,756 | 252,614,562,818 |
| 資産合計 | 255,239,122,756 | 252,614,562,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,080,560 | - |
| 前受金 | 77,530,000 | 739,734,000 |
| 未払収益分配金 | 2,660,889,276 | 2,971,643,484 |
| 未払受託者報酬 | 38,811,922 | 35,502,566 |
| 未払委託者報酬 | 65,148,514 | 59,593,517 |
| その他未払費用 | 48,763,982 | 50,361,005 |
| 流動負債合計 | 2,911,224,254 | 3,856,834,572 |
| 負債合計 | 2,911,224,254 | 3,856,834,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,213,744,456 | 124,368,782,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,114,154,046 | 124,388,945,372 |
| (分配準備積立金) | 908,299 | 4,750,887 |
| 元本等合計 | 252,327,898,502 | 248,757,728,246 |
| 純資産合計 | 252,327,898,502 | 248,757,728,246 |
| 負債純資産合計 | 255,239,122,756 | 252,614,562,818 |
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