有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 8月15日現在 | 第2期 2020年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,450,210 | 877,657,084 |
| 株式 | 26,613,327,690 | 41,513,282,420 |
| 派生商品評価勘定 | - | 559,560 |
| 未収配当金 | 37,356,593 | 59,808,046 |
| 前払金 | 24,575,000 | 2,925,000 |
| 流動資産合計 | 27,256,709,493 | 42,454,232,110 |
| 資産合計 | 27,256,709,493 | 42,454,232,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,668,888 | 6,230,940 |
| 未払金 | 15,444,072 | 3,969,680 |
| 未払収益分配金 | 306,190,820 | 371,727,270 |
| 未払受託者報酬 | 3,682,072 | 5,468,630 |
| 未払委託者報酬 | 6,180,549 | 9,179,421 |
| 未払利息 | 614 | 1,076 |
| その他未払費用 | 5,702,302 | 6,939,071 |
| 流動負債合計 | 349,869,317 | 403,516,088 |
| 負債合計 | 349,869,317 | 403,516,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,662,359,600 | 38,945,201,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,755,519,424 | 3,105,514,622 |
| (分配準備積立金) | 784,932 | 1,053,495 |
| 元本等合計 | 26,906,840,176 | 42,050,716,022 |
| 純資産合計 | 26,906,840,176 | 42,050,716,022 |
| 負債純資産合計 | 27,256,709,493 | 42,454,232,110 |
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