有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100,000 | 62,438.80 | 6,243,880,000 | 62,240.00 | 6,224,000,000 | 10.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 600,000 | 4,950.90 | 2,970,540,000 | 4,824.00 | 2,894,400,000 | 4.96 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 100,000 | 18,442.30 | 1,844,230,000 | 19,005.00 | 1,900,500,000 | 3.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 100,000 | 18,062.20 | 1,806,220,000 | 18,455.00 | 1,845,500,000 | 3.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 600,000 | 2,650.12 | 1,590,072,000 | 2,835.00 | 1,701,000,000 | 2.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 100,000 | 13,271.40 | 1,327,140,000 | 13,155.00 | 1,315,500,000 | 2.25 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 200,000 | 6,355.64 | 1,271,128,000 | 6,315.00 | 1,263,000,000 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 400,000 | 3,310.44 | 1,324,176,000 | 3,087.00 | 1,234,800,000 | 2.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 100,000 | 10,641.90 | 1,064,190,000 | 10,715.00 | 1,071,500,000 | 1.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 400,000 | 2,172.34 | 868,936,000 | 2,450.00 | 980,000,000 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 300,000 | 3,519.80 | 1,055,940,000 | 3,219.00 | 965,700,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 100,000 | 8,752.98 | 875,298,000 | 9,064.00 | 906,400,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 200,000 | 4,114.70 | 822,940,000 | 4,365.00 | 873,000,000 | 1.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 100,000 | 7,965.10 | 796,510,000 | 8,690.00 | 869,000,000 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 100,000 | 8,260.00 | 826,000,000 | 8,460.00 | 846,000,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 100,000 | 7,641.16 | 764,116,000 | 7,674.00 | 767,400,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 100,000 | 7,341.00 | 734,100,000 | 7,600.00 | 760,000,000 | 1.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 500,000 | 1,418.26 | 709,130,000 | 1,472.00 | 736,000,000 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 100,000 | 7,182.58 | 718,258,000 | 7,018.00 | 701,800,000 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 6,794.90 | 679,490,000 | 6,960.00 | 696,000,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 500,000 | 1,350.18 | 675,090,000 | 1,371.00 | 685,500,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 100,000 | 6,020.40 | 602,040,000 | 6,250.00 | 625,000,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 100,000 | 5,837.56 | 583,756,000 | 6,042.00 | 604,200,000 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 100,000 | 5,621.06 | 562,106,000 | 5,695.00 | 569,500,000 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 100,000 | 5,325.70 | 532,570,000 | 5,430.00 | 543,000,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 100,000 | 5,041.20 | 504,120,000 | 5,260.00 | 526,000,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 100,000 | 5,080.20 | 508,020,000 | 5,150.00 | 515,000,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 200,000 | 2,459.97 | 491,994,000 | 2,523.50 | 504,700,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 400,000 | 1,267.06 | 506,824,000 | 1,244.00 | 497,600,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 100,000 | 4,781.66 | 478,166,000 | 4,956.00 | 495,600,000 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.22 | ||
| 食料品 | 4.16 | ||
| 繊維製品 | 0.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 8.24 | ||
| 医薬品 | 7.68 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.27 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 4.42 | ||
| 電気機器 | 18.32 | ||
| 輸送用機器 | 4.75 | ||
| 精密機器 | 3.27 | ||
| その他製品 | 2.20 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 2.16 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.07 | ||
| 卸売業 | 2.05 | ||
| 小売業 | 14.00 | ||
| 銀行業 | 0.65 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 0.97 | ||
| その他金融業 | 0.20 | ||
| 不動産業 | 1.70 | ||
| サービス業 | 4.53 | ||
| 合計 | 97.46 |
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