有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

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【提出】: 2021/11/15 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	240,000	75,373.66	18,089,680,000	72,520.00	17,404,800,000	9.06
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	240,000	44,474.00	10,673,760,000	47,240.00	11,337,600,000	5.90
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,440,000	6,638.75	9,559,800,000	6,181.00	8,900,640,000	4.64
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	240,000	25,992.33	6,238,160,000	27,405.00	6,577,200,000	3.43
5	日本	株式	ファナック	電気機器	240,000	24,419.75	5,860,740,000	23,990.00	5,757,600,000	3.00
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,440,000	3,372.86	4,856,928,000	3,370.00	4,852,800,000	2.53
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	720,000	6,345.43	4,568,712,000	6,500.00	4,680,000,000	2.44
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	480,000	9,262.83	4,446,160,000	9,520.00	4,569,600,000	2.38
9	日本	株式	テルモ	精密機器	960,000	4,359.93	4,185,536,000	4,597.00	4,413,120,000	2.30
10	日本	株式	信越化学工業	化学	240,000	17,924.33	4,301,840,000	18,205.00	4,369,200,000	2.28
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	576,000	7,156.98	4,122,422,400	7,401.00	4,262,976,000	2.22
12	日本	株式	京セラ	電気機器	480,000	6,810.15	3,268,872,000	6,846.00	3,286,080,000	1.71
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	720,000	4,110.93	2,959,872,000	4,308.00	3,101,760,000	1.62
14	日本	株式	TDK	電気機器	240,000	11,872.50	2,849,400,000	11,570.00	2,776,800,000	1.45
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	240,000	11,155.91	2,677,420,000	11,360.00	2,726,400,000	1.42
16	日本	株式	オムロン	電気機器	240,000	9,857.00	2,365,680,000	10,380.00	2,491,200,000	1.30
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,200,000	1,777.66	2,133,200,000	1,981.00	2,377,200,000	1.24
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	240,000	9,947.50	2,387,400,000	9,592.00	2,302,080,000	1.20
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,200,000	1,789.44	2,147,330,000	1,857.00	2,228,400,000	1.16
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	960,000	2,239.90	2,150,312,000	2,311.50	2,219,040,000	1.16
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	240,000	9,177.70	2,202,648,000	9,086.00	2,180,640,000	1.14
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	240,000	7,988.35	1,917,204,000	9,068.00	2,176,320,000	1.13
23	日本	株式	日東電工	化学	240,000	8,436.50	2,024,760,000	8,360.00	2,006,400,000	1.04
24	日本	株式	セコム	サービス業	240,000	8,452.93	2,028,704,000	8,345.00	2,002,800,000	1.04
25	日本	株式	キッコーマン	食料品	240,000	7,230.66	1,735,360,000	8,260.00	1,982,400,000	1.03
26	日本	株式	第一三共	医薬品	720,000	2,300.15	1,656,114,000	2,614.50	1,882,440,000	0.98
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	240,000	7,801.68	1,872,404,000	7,710.00	1,850,400,000	0.96
28	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	240,000	7,405.18	1,777,244,000	7,641.00	1,833,840,000	0.96
29	日本	株式	資生堂	化学	240,000	7,594.78	1,822,748,000	7,293.00	1,750,320,000	0.91
30	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	240,000	6,479.00	1,554,960,000	6,980.00	1,675,200,000	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.04
		建設業	1.60
		食料品	3.67
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.09
		化学	7.84
		医薬品	7.50
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.22
		機械	5.32
		電気機器	22.31
		輸送用機器	4.54
		精密機器	3.66
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.50
		海運業	0.29
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.96
		卸売業	2.05
		小売業	10.50
		銀行業	0.54
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.68
		その他金融業	0.48
		不動産業	1.16
		サービス業	6.75
合計			97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

開示資料

決算

株式

チャート