有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 178,000 | 101,164.04 | 18,007,200,000 | 105,000.00 | 18,690,000,000 | 12.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,068,000 | 10,230.44 | 10,926,120,000 | 9,895.00 | 10,567,860,000 | 7.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 178,000 | 43,666.62 | 7,772,660,000 | 43,550.00 | 7,751,900,000 | 5.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 178,000 | 29,000.00 | 5,162,000,000 | 26,340.00 | 4,688,520,000 | 3.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 178,000 | 23,462.47 | 4,176,320,000 | 20,720.00 | 3,688,160,000 | 2.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 427,200 | 9,043.11 | 3,863,217,600 | 8,425.00 | 3,599,160,000 | 2.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,068,000 | 3,375.42 | 3,604,956,000 | 3,290.00 | 3,513,720,000 | 2.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 356,000 | 9,416.17 | 3,352,160,000 | 8,750.00 | 3,115,000,000 | 2.15 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 178,000 | 18,823.87 | 3,350,650,000 | 17,350.00 | 3,088,300,000 | 2.13 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 534,000 | 5,224.42 | 2,789,844,000 | 5,281.00 | 2,820,054,000 | 1.95 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 712,000 | 4,551.15 | 3,240,424,000 | 3,951.00 | 2,813,112,000 | 1.94 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 178,000 | 16,633.25 | 2,960,720,000 | 15,240.00 | 2,712,720,000 | 1.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 534,000 | 5,211.76 | 2,783,082,000 | 4,763.00 | 2,543,442,000 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 356,000 | 7,098.53 | 2,527,080,000 | 6,858.00 | 2,441,448,000 | 1.68 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 178,000 | 12,110.56 | 2,155,680,000 | 11,120.00 | 1,979,360,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 178,000 | 10,056.53 | 1,790,064,000 | 9,226.00 | 1,642,228,000 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 178,000 | 9,906.29 | 1,763,320,000 | 9,090.00 | 1,618,020,000 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 534,000 | 3,348.03 | 1,787,850,000 | 3,010.00 | 1,607,340,000 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 712,000 | 2,319.07 | 1,651,184,000 | 2,230.00 | 1,587,760,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 178,000 | 9,717.64 | 1,729,740,000 | 8,580.00 | 1,527,240,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 890,000 | 1,789.78 | 1,592,910,000 | 1,674.00 | 1,489,860,000 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 178,000 | 9,135.57 | 1,626,132,000 | 8,147.00 | 1,450,166,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 890,000 | 1,672.19 | 1,488,250,000 | 1,625.00 | 1,446,250,000 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 178,000 | 8,163.61 | 1,453,124,000 | 7,913.00 | 1,408,514,000 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 178,000 | 8,360.43 | 1,488,158,000 | 7,873.00 | 1,401,394,000 | 0.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 178,000 | 7,770.24 | 1,383,104,000 | 7,319.00 | 1,302,782,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 178,000 | 7,429.43 | 1,322,440,000 | 7,144.00 | 1,271,632,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 178,000 | 7,517.97 | 1,338,200,000 | 7,030.00 | 1,251,340,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 178,000 | 7,376.62 | 1,313,040,000 | 6,830.00 | 1,215,740,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 356,000 | 3,489.77 | 1,242,360,000 | 3,360.00 | 1,196,160,000 | 0.83 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.60 | ||
| 食料品 | 3.23 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.40 | ||
| 医薬品 | 6.99 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.07 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 0.19 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 21.52 | ||
| 輸送用機器 | 3.88 | ||
| 精密機器 | 3.20 | ||
| その他製品 | 1.95 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.62 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 13.41 | ||
| 卸売業 | 1.87 | ||
| 小売業 | 14.26 | ||
| 銀行業 | 0.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.25 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| その他金融業 | 0.44 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 6.51 | ||
| 合計 | 98.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
