有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 104,000 | 59,470.00 | 6,184,880,000 | 53,440.00 | 5,557,760,000 | 8.95 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 624,000 | 5,517.00 | 3,442,608,000 | 5,013.00 | 3,128,112,000 | 5.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 104,000 | 25,685.00 | 2,671,240,000 | 22,325.00 | 2,321,800,000 | 3.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 624,000 | 3,425.00 | 2,137,200,000 | 3,058.00 | 1,908,192,000 | 3.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 104,000 | 20,655.00 | 2,148,120,000 | 17,970.00 | 1,868,880,000 | 3.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 104,000 | 15,120.00 | 1,572,480,000 | 14,725.00 | 1,531,400,000 | 2.47 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 416,000 | 3,896.00 | 1,620,736,000 | 3,478.00 | 1,446,848,000 | 2.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 208,000 | 7,433.00 | 1,546,064,000 | 6,796.00 | 1,413,568,000 | 2.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 104,000 | 13,565.00 | 1,410,760,000 | 12,145.00 | 1,263,080,000 | 2.03 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 104,000 | 11,900.00 | 1,237,600,000 | 11,715.00 | 1,218,360,000 | 1.96 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 312,000 | 4,501.00 | 1,404,312,000 | 3,758.00 | 1,172,496,000 | 1.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 104,000 | 11,870.00 | 1,234,480,000 | 10,450.00 | 1,086,800,000 | 1.75 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 208,000 | 5,890.00 | 1,225,120,000 | 4,915.00 | 1,022,320,000 | 1.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 416,000 | 2,499.00 | 1,039,584,000 | 2,386.00 | 992,576,000 | 1.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 104,000 | 9,783.00 | 1,017,432,000 | 8,575.00 | 891,800,000 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 520,000 | 1,906.50 | 991,380,000 | 1,699.00 | 883,480,000 | 1.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 104,000 | 8,951.00 | 930,904,000 | 7,981.00 | 830,024,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 104,000 | 8,735.00 | 908,440,000 | 7,868.00 | 818,272,000 | 1.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 416,000 | 2,036.50 | 847,184,000 | 1,962.00 | 816,192,000 | 1.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 104,000 | 7,729.00 | 803,816,000 | 7,127.00 | 741,208,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 249,600 | 3,260.00 | 813,696,000 | 2,786.00 | 695,385,600 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 104,000 | 7,622.00 | 792,688,000 | 6,611.00 | 687,544,000 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 104,000 | 7,738.00 | 804,752,000 | 6,590.00 | 685,360,000 | 1.10 |
| 24 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 520,000 | 1,445.00 | 751,400,000 | 1,291.00 | 671,320,000 | 1.08 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 104,000 | 7,137.00 | 742,248,000 | 6,418.00 | 667,472,000 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 104,000 | 6,464.00 | 672,256,000 | 5,845.00 | 607,880,000 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 104,000 | 6,730.00 | 699,920,000 | 5,840.00 | 607,360,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 208,000 | 2,960.00 | 615,680,000 | 2,799.50 | 582,296,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 104,000 | 6,100.00 | 634,400,000 | 5,420.00 | 563,680,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 104,000 | 6,000.00 | 624,000,000 | 5,370.00 | 558,480,000 | 0.90 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.14 | ||
| 食料品 | 3.85 | ||
| 繊維製品 | 0.19 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 8.14 | ||
| 医薬品 | 8.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 4.54 | ||
| 電気機器 | 19.54 | ||
| 輸送用機器 | 4.68 | ||
| 精密機器 | 3.90 | ||
| その他製品 | 2.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.82 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 11.05 | ||
| 卸売業 | 2.09 | ||
| 小売業 | 12.16 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 0.96 | ||
| その他金融業 | 0.26 | ||
| 不動産業 | 1.53 | ||
| サービス業 | 5.43 | ||
| 合計 | 98.30 |
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