有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/16-2024/02/15)

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【提出】: 2024/05/15 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	597,000	41,630.00	24,853,110,000	43,260.00	25,826,220,000	10.89
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	597,000	35,210.00	21,020,370,000	36,870.00	22,011,390,000	9.28
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,592,000	7,045.00	11,215,640,000	6,910.00	11,000,720,000	4.64
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,194,000	8,502.00	10,151,388,000	8,790.00	10,495,260,000	4.43
5	日本	株式	信越化学工業	化学	995,000	6,138.00	6,107,310,000	6,387.00	6,355,065,000	2.68
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,194,000	4,510.00	5,384,940,000	4,554.00	5,437,476,000	2.29
7	日本	株式	TDK	電気機器	597,000	7,825.00	4,671,525,000	7,786.00	4,648,242,000	1.96
8	日本	株式	テルモ	精密機器	796,000	5,432.00	4,323,872,000	5,836.00	4,645,456,000	1.96
9	日本	株式	ファナック	電気機器	995,000	3,974.00	3,954,130,000	4,372.00	4,350,140,000	1.83
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,000	21,500.00	4,278,500,000	21,175.00	4,213,825,000	1.78
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	597,000	5,971.00	3,564,687,000	6,044.00	3,608,268,000	1.52
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	995,000	3,382.00	3,365,090,000	3,621.00	3,602,895,000	1.52
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	597,000	5,705.00	3,405,885,000	6,000.00	3,582,000,000	1.51
14	日本	株式	京セラ	電気機器	1,592,000	2,199.00	3,500,808,000	2,204.50	3,509,564,000	1.48
15	日本	株式	レーザーテック	電気機器	79,600	42,210.00	3,359,916,000	39,950.00	3,180,020,000	1.34
16	日本	株式	第一三共	医薬品	597,000	4,789.00	2,859,033,000	4,974.00	2,969,478,000	1.25
17	日本	株式	日東電工	化学	199,000	13,940.00	2,774,060,000	13,750.00	2,736,250,000	1.15
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	199,000	13,710.00	2,728,290,000	12,945.00	2,576,055,000	1.09
19	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	995,000	2,300.00	2,288,500,000	2,434.50	2,422,327,500	1.02
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	796,000	2,618.00	2,083,928,000	2,754.00	2,192,184,000	0.92
21	日本	株式	セコム	サービス業	199,000	10,550.00	2,099,450,000	10,920.00	2,173,080,000	0.92
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,194,000	1,721.50	2,055,471,000	1,782.00	2,127,708,000	0.90
23	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	199,000	9,842.00	1,958,558,000	10,080.00	2,005,920,000	0.85
24	日本	株式	キッコーマン	食料品	199,000	9,402.00	1,870,998,000	9,801.00	1,950,399,000	0.82
25	日本	株式	HOYA	精密機器	99,500	18,325.00	1,823,337,500	19,485.00	1,938,757,500	0.82
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	199,000	9,217.00	1,834,183,000	9,674.00	1,925,126,000	0.81
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	597,000	2,960.00	1,767,120,000	3,205.00	1,913,385,000	0.81
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	199,000	9,279.00	1,846,521,000	9,523.00	1,895,077,000	0.80
29	日本	株式	SMC	機械	19,900	82,680.00	1,645,332,000	90,150.00	1,793,985,000	0.76
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	597,000	2,647.00	1,580,259,000	2,893.00	1,727,121,000	0.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.07
		建設業	1.46
		食料品	3.10
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.06
		化学	6.56
		医薬品	5.77
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.02
		機械	4.40
		電気機器	28.20
		輸送用機器	4.77
		精密機器	3.70
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.14
		海運業	0.43
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	10.16
		卸売業	3.25
		小売業	12.85
		銀行業	0.66
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	0.96
		その他金融業	0.84
		不動産業	1.08
		サービス業	3.97
合計			98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/16-2024/02/15)

開示資料

決算

株式

チャート