有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 267,000 | 41,271.57 | 11,019,510,000 | 46,650.00 | 12,455,550,000 | 11.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 267,000 | 27,643.82 | 7,380,900,000 | 25,805.00 | 6,889,935,000 | 6.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 712,000 | 6,244.56 | 4,446,128,000 | 6,641.00 | 4,728,392,000 | 4.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 534,000 | 8,193.78 | 4,375,482,000 | 8,405.00 | 4,488,270,000 | 4.14 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 445,000 | 6,072.37 | 2,702,205,000 | 6,422.00 | 2,857,790,000 | 2.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 267,000 | 9,605.19 | 2,564,586,000 | 9,847.00 | 2,629,149,000 | 2.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 534,000 | 4,580.67 | 2,446,080,000 | 4,911.00 | 2,622,474,000 | 2.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 267,000 | 8,293.87 | 2,214,465,000 | 9,047.00 | 2,415,549,000 | 2.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 267,000 | 6,594.93 | 1,760,847,000 | 7,384.00 | 1,971,528,000 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 712,000 | 2,665.29 | 1,897,688,000 | 2,689.50 | 1,914,924,000 | 1.77 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 445,000 | 4,078.53 | 1,814,950,000 | 4,287.00 | 1,907,715,000 | 1.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 89,000 | 17,741.17 | 1,578,965,000 | 18,510.00 | 1,647,390,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 267,000 | 5,754.60 | 1,536,480,000 | 6,108.00 | 1,630,836,000 | 1.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 712,000 | 1,656.34 | 1,179,316,000 | 1,792.50 | 1,276,260,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 89,000 | 12,890.05 | 1,147,215,000 | 14,200.00 | 1,263,800,000 | 1.17 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 445,000 | 2,658.80 | 1,183,170,000 | 2,759.50 | 1,227,977,500 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 89,000 | 11,668.20 | 1,038,470,000 | 13,145.00 | 1,169,905,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 89,000 | 11,081.23 | 986,230,000 | 12,115.00 | 1,078,235,000 | 1.00 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 267,000 | 3,527.56 | 941,859,000 | 3,905.00 | 1,042,635,000 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 35,600 | 28,556.01 | 1,016,594,000 | 28,080.00 | 999,648,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 445,000 | 1,975.65 | 879,167,500 | 2,213.00 | 984,785,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 44,500 | 19,370.28 | 861,977,500 | 21,720.00 | 966,540,000 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 356,000 | 2,491.29 | 886,900,000 | 2,659.50 | 946,782,000 | 0.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 89,000 | 9,583.92 | 852,969,000 | 10,620.00 | 945,180,000 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 44,500 | 19,578.37 | 871,237,500 | 20,595.00 | 916,477,500 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 534,000 | 1,547.27 | 826,245,000 | 1,588.00 | 847,992,000 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 267,000 | 2,921.78 | 780,117,000 | 3,127.00 | 834,909,000 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 445,000 | 1,695.91 | 754,680,000 | 1,817.00 | 808,565,000 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 267,000 | 2,947.33 | 786,937,500 | 3,013.00 | 804,471,000 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 356,000 | 2,256.51 | 803,320,000 | 2,240.50 | 797,618,000 | 0.74 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.53 | ||
| 食料品 | 2.90 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 6.42 | ||
| 医薬品 | 6.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.48 | ||
| 電気機器 | 24.98 | ||
| 輸送用機器 | 3.97 | ||
| 精密機器 | 3.69 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 0.89 | ||
| 海運業 | 0.42 | ||
| 空運業 | 0.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.29 | ||
| 卸売業 | 3.09 | ||
| 小売業 | 14.12 | ||
| 銀行業 | 0.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | ||
| 保険業 | 1.17 | ||
| その他金融業 | 0.84 | ||
| 不動産業 | 1.19 | ||
| サービス業 | 4.38 | ||
| 合計 | 97.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
