有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 102,000 | 61,590.00 | 6,282,180,000 | 63,280.00 | 6,454,560,000 | 9.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 612,000 | 6,326.00 | 3,871,512,000 | 6,598.00 | 4,037,976,000 | 6.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 102,000 | 28,690.00 | 2,926,380,000 | 27,150.00 | 2,769,300,000 | 4.15 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 102,000 | 19,930.00 | 2,032,860,000 | 19,965.00 | 2,036,430,000 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 102,000 | 19,440.00 | 1,982,880,000 | 18,605.00 | 1,897,710,000 | 2.84 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 612,000 | 3,324.00 | 2,034,288,000 | 3,078.00 | 1,883,736,000 | 2.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 408,000 | 4,308.00 | 1,757,664,000 | 4,310.00 | 1,758,480,000 | 2.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 244,800 | 5,950.00 | 1,456,560,000 | 6,140.00 | 1,503,072,000 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 306,000 | 4,987.00 | 1,526,022,000 | 4,721.00 | 1,444,626,000 | 2.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 102,000 | 12,935.00 | 1,319,370,000 | 12,885.00 | 1,314,270,000 | 1.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 204,000 | 6,358.00 | 1,297,032,000 | 6,087.00 | 1,241,748,000 | 1.86 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 306,000 | 3,879.00 | 1,186,974,000 | 4,026.00 | 1,231,956,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 102,000 | 11,690.00 | 1,192,380,000 | 11,010.00 | 1,123,020,000 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 204,000 | 5,610.00 | 1,144,440,000 | 5,070.00 | 1,034,280,000 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 102,000 | 10,185.00 | 1,038,870,000 | 10,025.00 | 1,022,550,000 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 102,000 | 9,834.00 | 1,003,068,000 | 9,447.00 | 963,594,000 | 1.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 408,000 | 2,301.00 | 938,808,000 | 2,350.00 | 958,800,000 | 1.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 102,000 | 9,671.00 | 986,442,000 | 9,265.00 | 945,030,000 | 1.41 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 408,000 | 2,181.00 | 889,848,000 | 2,099.00 | 856,392,000 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 510,000 | 1,765.00 | 900,150,000 | 1,664.50 | 848,895,000 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 102,000 | 8,876.00 | 905,352,000 | 8,309.00 | 847,518,000 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 102,000 | 8,132.00 | 829,464,000 | 8,069.00 | 823,038,000 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 102,000 | 7,980.00 | 813,960,000 | 7,770.00 | 792,540,000 | 1.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 102,000 | 7,181.00 | 732,462,000 | 7,006.00 | 714,612,000 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 102,000 | 6,491.00 | 662,082,000 | 6,587.00 | 671,874,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 102,000 | 6,520.00 | 665,040,000 | 6,560.00 | 669,120,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 102,000 | 6,240.00 | 636,480,000 | 6,440.00 | 656,880,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 102,000 | 5,670.00 | 578,340,000 | 6,171.00 | 629,442,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 510,000 | 1,273.00 | 649,230,000 | 1,212.00 | 618,120,000 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 102,000 | 6,234.00 | 635,868,000 | 5,883.00 | 600,066,000 | 0.90 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.92 | ||
| 食料品 | 3.69 | ||
| 繊維製品 | 0.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.78 | ||
| 医薬品 | 9.13 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.02 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.20 | ||
| 機械 | 5.11 | ||
| 電気機器 | 18.81 | ||
| 輸送用機器 | 4.15 | ||
| 精密機器 | 4.09 | ||
| その他製品 | 2.09 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.80 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 11.72 | ||
| 卸売業 | 1.87 | ||
| 小売業 | 12.53 | ||
| 銀行業 | 0.54 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 0.72 | ||
| その他金融業 | 0.60 | ||
| 不動産業 | 1.19 | ||
| サービス業 | 6.56 | ||
| 合計 | 98.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
