有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/16-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 201,600 | 49,240.00 | 9,926,784,000 | 46,520.00 | 9,378,432,000 | 8.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 504,000 | 16,520.00 | 8,326,080,000 | 16,230.00 | 8,179,920,000 | 7.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 672,000 | 11,295.00 | 7,590,240,000 | 11,675.00 | 7,845,600,000 | 7.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 252,000 | 21,505.00 | 5,419,260,000 | 20,665.00 | 5,207,580,000 | 4.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,008,000 | 2,630.00 | 2,651,040,000 | 2,550.50 | 2,570,904,000 | 2.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,260,000 | 1,917.50 | 2,416,050,000 | 1,936.00 | 2,439,360,000 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 252,000 | 8,956.00 | 2,256,912,000 | 8,579.00 | 2,161,908,000 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 420,000 | 4,628.00 | 1,943,760,000 | 4,557.00 | 1,913,940,000 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 84,000 | 25,315.00 | 2,126,460,000 | 22,405.00 | 1,882,020,000 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 672,000 | 2,750.00 | 1,848,000,000 | 2,663.50 | 1,789,872,000 | 1.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 420,000 | 4,598.00 | 1,931,160,000 | 4,178.00 | 1,754,760,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 420,000 | 4,292.00 | 1,802,640,000 | 4,083.00 | 1,714,860,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 252,000 | 6,243.00 | 1,573,236,000 | 6,509.00 | 1,640,268,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 84,000 | 19,850.00 | 1,667,400,000 | 18,600.00 | 1,562,400,000 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 420,000 | 3,317.00 | 1,393,140,000 | 3,366.00 | 1,413,720,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 672,000 | 1,897.00 | 1,274,784,000 | 1,977.00 | 1,328,544,000 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 252,000 | 5,558.00 | 1,400,616,000 | 5,095.00 | 1,283,940,000 | 1.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 420,000 | 2,854.00 | 1,198,680,000 | 2,873.00 | 1,206,660,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 84,000 | 14,400.00 | 1,209,600,000 | 13,310.00 | 1,118,040,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 84,000 | 12,275.00 | 1,031,100,000 | 12,770.00 | 1,072,680,000 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 252,000 | 3,798.00 | 957,096,000 | 3,972.00 | 1,000,944,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 168,000 | 5,753.00 | 966,504,000 | 5,448.00 | 915,264,000 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 252,000 | 3,676.00 | 926,352,000 | 3,529.00 | 889,308,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 252,000 | 3,591.00 | 904,932,000 | 3,511.00 | 884,772,000 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 252,000 | 3,167.00 | 798,084,000 | 3,354.00 | 845,208,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 504,000 | 1,637.50 | 825,300,000 | 1,642.00 | 827,568,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 42,000 | 19,375.00 | 813,750,000 | 19,250.00 | 808,500,000 | 0.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 126,000 | 6,642.00 | 836,892,000 | 6,401.00 | 806,526,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 336,000 | 2,103.00 | 706,608,000 | 2,135.50 | 717,528,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 84,000 | 7,992.00 | 671,328,000 | 8,397.00 | 705,348,000 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.73 | ||
| 食料品 | 2.71 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 5.46 | ||
| 医薬品 | 5.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.69 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.53 | ||
| 電気機器 | 24.75 | ||
| 輸送用機器 | 3.77 | ||
| 精密機器 | 3.07 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 0.93 | ||
| 海運業 | 0.38 | ||
| 空運業 | 0.26 | ||
| 情報・通信業 | 13.52 | ||
| 卸売業 | 3.43 | ||
| 小売業 | 11.24 | ||
| 銀行業 | 0.81 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.28 | ||
| その他金融業 | 0.81 | ||
| 不動産業 | 1.26 | ||
| サービス業 | 4.33 | ||
| 合計 | 96.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
