有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 226,000 | 62,971.72 | 14,231,610,000 | 61,830.00 | 13,973,580,000 | 7.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 226,000 | 55,209.77 | 12,477,410,000 | 55,770.00 | 12,604,020,000 | 7.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,356,000 | 5,157.98 | 6,994,224,000 | 5,125.00 | 6,949,500,000 | 3.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,356,000 | 3,720.37 | 5,044,824,000 | 3,756.00 | 5,093,136,000 | 2.91 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 226,000 | 21,503.42 | 4,859,775,000 | 21,205.00 | 4,792,330,000 | 2.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 226,000 | 22,858.58 | 5,166,040,000 | 21,155.00 | 4,781,030,000 | 2.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 452,000 | 9,208.76 | 4,162,360,000 | 9,070.00 | 4,099,640,000 | 2.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 226,000 | 17,996.34 | 4,067,175,000 | 17,670.00 | 3,993,420,000 | 2.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 904,000 | 3,760.10 | 3,399,136,000 | 3,709.00 | 3,352,936,000 | 1.91 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 678,000 | 5,044.46 | 3,420,150,000 | 4,819.00 | 3,267,282,000 | 1.86 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 678,000 | 4,510.53 | 3,058,140,000 | 4,600.00 | 3,118,800,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 452,000 | 6,654.92 | 3,008,028,000 | 6,579.00 | 2,973,708,000 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 226,000 | 12,207.19 | 2,758,825,000 | 11,810.00 | 2,669,060,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 678,000 | 3,960.61 | 2,685,300,000 | 3,800.00 | 2,576,400,000 | 1.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 1,130,000 | 2,107.03 | 2,380,950,000 | 2,173.00 | 2,455,490,000 | 1.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,130,000 | 2,153.36 | 2,433,305,000 | 2,138.50 | 2,416,505,000 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 542,400 | 4,122.71 | 2,236,161,600 | 4,269.00 | 2,315,505,600 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,130,000 | 1,971.62 | 2,227,935,000 | 1,918.50 | 2,167,905,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 904,000 | 2,170.07 | 1,961,748,000 | 2,299.50 | 2,078,748,000 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 226,000 | 8,798.89 | 1,988,550,000 | 8,540.00 | 1,930,040,000 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 226,000 | 8,591.59 | 1,941,700,000 | 8,422.00 | 1,903,372,000 | 1.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 678,000 | 2,381.82 | 1,614,879,000 | 2,793.50 | 1,893,993,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 226,000 | 7,998.45 | 1,807,650,000 | 8,370.00 | 1,891,620,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 226,000 | 8,518.14 | 1,925,100,000 | 8,350.00 | 1,887,100,000 | 1.08 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 226,000 | 8,407.88 | 1,900,181,000 | 8,047.00 | 1,818,622,000 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 226,000 | 8,008.83 | 1,809,996,000 | 7,760.00 | 1,753,760,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 226,000 | 7,602.26 | 1,718,113,000 | 7,641.00 | 1,726,866,000 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 226,000 | 7,541.24 | 1,704,321,000 | 7,262.00 | 1,641,212,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 452,000 | 3,600.92 | 1,627,618,000 | 3,525.00 | 1,593,300,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 226,000 | 6,431.76 | 1,453,579,000 | 6,566.00 | 1,483,916,000 | 0.85 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.69 | ||
| 食料品 | 3.69 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.49 | ||
| 医薬品 | 7.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
| 鉄鋼 | 0.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.94 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.63 | ||
| 電気機器 | 24.46 | ||
| 輸送用機器 | 4.86 | ||
| 精密機器 | 3.32 | ||
| その他製品 | 2.86 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.35 | ||
| 海運業 | 0.36 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 11.02 | ||
| 卸売業 | 2.39 | ||
| 小売業 | 9.57 | ||
| 銀行業 | 0.61 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.26 | ||
| 保険業 | 0.78 | ||
| その他金融業 | 0.45 | ||
| 不動産業 | 1.19 | ||
| サービス業 | 5.33 | ||
| 合計 | 97.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
