有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 216,000 | 85,170.00 | 18,396,720,000 | 81,950.00 | 17,701,200,000 | 9.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 216,000 | 46,750.00 | 10,098,000,000 | 44,160.00 | 9,538,560,000 | 5.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,296,000 | 5,900.00 | 7,646,400,000 | 5,562.00 | 7,208,352,000 | 4.06 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,296,000 | 4,189.00 | 5,428,944,000 | 4,277.00 | 5,542,992,000 | 3.12 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 216,000 | 25,295.00 | 5,463,720,000 | 24,485.00 | 5,288,760,000 | 2.98 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 216,000 | 24,780.00 | 5,352,480,000 | 22,535.00 | 4,867,560,000 | 2.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 864,000 | 4,630.00 | 4,000,320,000 | 4,506.00 | 3,893,184,000 | 2.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 216,000 | 17,720.00 | 3,827,520,000 | 16,315.00 | 3,524,040,000 | 1.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 432,000 | 8,450.00 | 3,650,400,000 | 8,000.00 | 3,456,000,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 432,000 | 7,725.00 | 3,337,200,000 | 7,778.00 | 3,360,096,000 | 1.89 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 648,000 | 5,080.00 | 3,291,840,000 | 4,915.00 | 3,184,920,000 | 1.79 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 648,000 | 5,010.00 | 3,246,480,000 | 4,483.00 | 2,904,984,000 | 1.63 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 648,000 | 4,211.00 | 2,728,728,000 | 4,197.00 | 2,719,656,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 864,000 | 2,960.00 | 2,557,440,000 | 3,010.00 | 2,600,640,000 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 216,000 | 11,585.00 | 2,502,360,000 | 11,135.00 | 2,405,160,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 518,400 | 4,733.00 | 2,453,587,200 | 4,521.00 | 2,343,686,400 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 648,000 | 3,868.00 | 2,506,464,000 | 3,609.00 | 2,338,632,000 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,080,000 | 2,132.50 | 2,303,100,000 | 2,101.50 | 2,269,620,000 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 216,000 | 10,160.00 | 2,194,560,000 | 10,485.00 | 2,264,760,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,080,000 | 2,050.00 | 2,214,000,000 | 1,984.50 | 2,143,260,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 1,080,000 | 2,034.00 | 2,196,720,000 | 1,974.00 | 2,131,920,000 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 216,000 | 9,031.00 | 1,950,696,000 | 8,922.00 | 1,927,152,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 216,000 | 8,840.00 | 1,909,440,000 | 8,620.00 | 1,861,920,000 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 216,000 | 8,990.00 | 1,941,840,000 | 8,620.00 | 1,861,920,000 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 216,000 | 8,850.00 | 1,911,600,000 | 8,560.00 | 1,848,960,000 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 216,000 | 7,817.00 | 1,688,472,000 | 7,651.00 | 1,652,616,000 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 432,000 | 3,629.00 | 1,567,728,000 | 3,724.00 | 1,608,768,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 216,000 | 7,888.00 | 1,703,808,000 | 7,390.00 | 1,596,240,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 216,000 | 7,411.00 | 1,600,776,000 | 7,111.00 | 1,535,976,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 216,000 | 7,220.00 | 1,559,520,000 | 7,080.00 | 1,529,280,000 | 0.86 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.66 | ||
| 食料品 | 3.59 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 6.89 | ||
| 医薬品 | 7.10 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.86 | ||
| 電気機器 | 22.00 | ||
| 輸送用機器 | 4.68 | ||
| 精密機器 | 3.92 | ||
| その他製品 | 2.94 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.38 | ||
| 海運業 | 0.37 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.41 | ||
| 卸売業 | 2.46 | ||
| 小売業 | 11.56 | ||
| 銀行業 | 0.55 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.84 | ||
| その他金融業 | 0.75 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 4.99 | ||
| 合計 | 97.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
