有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 243,000 | 49,620.00 | 12,057,660,000 | 45,470.00 | 11,049,210,000 | 10.49 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 270,000 | 24,825.00 | 6,702,750,000 | 22,125.00 | 5,973,750,000 | 5.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 720,000 | 9,087.00 | 6,542,640,000 | 8,116.00 | 5,843,520,000 | 5.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 540,000 | 9,637.00 | 5,203,980,000 | 8,273.00 | 4,467,420,000 | 4.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 540,000 | 5,000.00 | 2,700,000,000 | 4,894.00 | 2,642,760,000 | 2.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 270,000 | 10,030.00 | 2,708,100,000 | 8,800.00 | 2,376,000,000 | 2.26 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,350,000 | 1,721.00 | 2,323,350,000 | 1,586.00 | 2,141,100,000 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 270,000 | 7,251.00 | 1,957,770,000 | 7,487.00 | 2,021,490,000 | 1.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 450,000 | 4,741.00 | 2,133,450,000 | 4,492.00 | 2,021,400,000 | 1.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 450,000 | 4,419.00 | 1,988,550,000 | 4,309.00 | 1,939,050,000 | 1.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 720,000 | 2,795.50 | 2,012,760,000 | 2,663.00 | 1,917,360,000 | 1.82 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 450,000 | 3,705.00 | 1,667,250,000 | 3,739.00 | 1,682,550,000 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 18,725.00 | 1,685,250,000 | 18,295.00 | 1,646,550,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 90,000 | 16,465.00 | 1,481,850,000 | 15,700.00 | 1,413,000,000 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 270,000 | 4,849.00 | 1,309,230,000 | 5,000.00 | 1,350,000,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 450,000 | 2,885.00 | 1,298,250,000 | 2,928.00 | 1,317,600,000 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 450,000 | 3,027.00 | 1,362,150,000 | 2,777.00 | 1,249,650,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 450,000 | 2,804.50 | 1,262,025,000 | 2,689.00 | 1,210,050,000 | 1.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 720,000 | 1,735.50 | 1,249,560,000 | 1,659.00 | 1,194,480,000 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 90,000 | 11,245.00 | 1,012,050,000 | 11,160.00 | 1,004,400,000 | 0.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 90,000 | 11,595.00 | 1,043,550,000 | 10,990.00 | 989,100,000 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 270,000 | 3,646.00 | 984,420,000 | 3,447.00 | 930,690,000 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 180,000 | 5,222.00 | 939,960,000 | 5,147.00 | 926,460,000 | 0.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 270,000 | 3,158.00 | 852,660,000 | 3,028.00 | 817,560,000 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 45,000 | 19,265.00 | 866,925,000 | 17,495.00 | 787,275,000 | 0.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 540,000 | 1,469.50 | 793,530,000 | 1,393.00 | 752,220,000 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 360,000 | 2,275.00 | 819,000,000 | 2,047.00 | 736,920,000 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 135,000 | 5,047.00 | 681,345,000 | 5,297.00 | 715,095,000 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 45,000 | 16,285.00 | 732,825,000 | 15,515.00 | 698,175,000 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 360,000 | 1,951.50 | 702,540,000 | 1,935.00 | 696,600,000 | 0.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.65 | ||
| 食料品 | 2.83 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 5.69 | ||
| 医薬品 | 5.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.61 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.08 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.33 | ||
| 電気機器 | 24.62 | ||
| 輸送用機器 | 3.94 | ||
| 精密機器 | 3.48 | ||
| その他製品 | 2.89 | ||
| 電気・ガス業 | 0.17 | ||
| 陸運業 | 0.92 | ||
| 海運業 | 0.45 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.80 | ||
| 卸売業 | 2.84 | ||
| 小売業 | 13.36 | ||
| 銀行業 | 0.78 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.24 | ||
| その他金融業 | 0.83 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.42 | ||
| 合計 | 96.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
