有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 615,000 | 34,160.00 | 21,008,400,000 | 33,480.00 | 20,590,200,000 | 10.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 615,000 | 20,610.00 | 12,675,150,000 | 21,575.00 | 13,268,625,000 | 6.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,230,000 | 6,675.00 | 8,210,250,000 | 6,545.00 | 8,050,350,000 | 4.02 |
| 4 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 410,000 | 18,120.00 | 7,429,200,000 | 18,310.00 | 7,507,100,000 | 3.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,230,000 | 4,233.00 | 5,206,590,000 | 4,325.00 | 5,319,750,000 | 2.66 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 205,000 | 24,680.00 | 5,059,400,000 | 25,225.00 | 5,171,125,000 | 2.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,025,000 | 4,559.00 | 4,672,975,000 | 4,659.00 | 4,775,475,000 | 2.39 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,025,000 | 4,094.00 | 4,196,350,000 | 4,153.00 | 4,256,825,000 | 2.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 820,000 | 4,315.00 | 3,538,300,000 | 4,413.00 | 3,618,660,000 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 615,000 | 5,177.00 | 3,183,855,000 | 5,314.00 | 3,268,110,000 | 1.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 615,000 | 4,960.00 | 3,050,400,000 | 5,220.00 | 3,210,300,000 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 410,000 | 7,334.00 | 3,006,940,000 | 7,478.00 | 3,065,980,000 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 615,000 | 4,288.00 | 2,637,120,000 | 4,457.00 | 2,741,055,000 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 615,000 | 4,381.00 | 2,694,315,000 | 4,299.00 | 2,643,885,000 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,025,000 | 2,419.00 | 2,479,475,000 | 2,515.00 | 2,577,875,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 205,000 | 12,220.00 | 2,505,100,000 | 12,145.00 | 2,489,725,000 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,025,000 | 2,213.50 | 2,268,837,500 | 2,214.50 | 2,269,862,500 | 1.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 205,000 | 10,030.00 | 2,056,150,000 | 10,195.00 | 2,089,975,000 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 615,000 | 3,412.00 | 2,098,380,000 | 3,382.00 | 2,079,930,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 205,000 | 9,752.00 | 1,999,160,000 | 9,959.00 | 2,041,595,000 | 1.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 205,000 | 9,709.00 | 1,990,345,000 | 9,949.00 | 2,039,545,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 1,025,000 | 1,881.00 | 1,928,025,000 | 1,961.00 | 2,010,025,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 410,000 | 4,503.00 | 1,846,230,000 | 4,703.00 | 1,928,230,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 205,000 | 9,535.00 | 1,954,675,000 | 9,258.00 | 1,897,890,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 205,000 | 8,384.00 | 1,718,720,000 | 8,695.00 | 1,782,475,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 205,000 | 8,341.00 | 1,709,905,000 | 8,614.00 | 1,765,870,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 205,000 | 8,382.00 | 1,718,310,000 | 8,456.00 | 1,733,480,000 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 205,000 | 7,900.00 | 1,619,500,000 | 8,426.00 | 1,727,330,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 102,500 | 16,265.00 | 1,667,162,500 | 16,155.00 | 1,655,887,500 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 820,000 | 1,970.00 | 1,615,400,000 | 1,970.50 | 1,615,810,000 | 0.81 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.73 | ||
| 食料品 | 3.59 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.82 | ||
| 医薬品 | 6.79 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.42 | ||
| 電気機器 | 24.23 | ||
| 輸送用機器 | 4.83 | ||
| 精密機器 | 3.70 | ||
| その他製品 | 2.53 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.37 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 10.21 | ||
| 卸売業 | 3.33 | ||
| 小売業 | 11.83 | ||
| 銀行業 | 0.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.86 | ||
| その他金融業 | 0.77 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 4.64 | ||
| 合計 | 98.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
