有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/15 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	25,900	5,838.00	151,204,200	6,042.00	156,487,800	1.60
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,800	6,799.15	148,221,493	6,960.00	151,728,000	1.55
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,100	4,929.00	143,433,900	5,096.00	148,293,600	1.52
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	284,900	499.32	142,257,245	510.40	145,412,960	1.49
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	60,680.00	133,496,000	62,900.00	138,380,000	1.42
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	38,200	3,615.00	138,093,000	3,590.00	137,138,000	1.40
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,300	3,465.14	132,714,929	3,484.00	133,437,200	1.37
8	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	39,900.00	131,670,000	40,290.00	132,957,000	1.36
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,800	2,649.50	121,347,100	2,835.00	129,843,000	1.33
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,800	4,952.00	132,713,600	4,824.00	129,283,200	1.32
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,100	3,522.00	137,710,200	3,219.00	125,862,900	1.29
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,000	2,460.17	118,088,531	2,523.50	121,128,000	1.24
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	762,700	153.30	116,921,910	154.70	117,989,690	1.21
14	日本	株式	第一三共	医薬品	16,300	7,182.00	117,066,600	7,018.00	114,393,400	1.17
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,100	5,621.00	112,982,100	5,472.00	109,987,200	1.13
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,100	20,965.00	106,921,500	21,015.00	107,176,500	1.10
17	日本	株式	信越化学工業	化学	9,800	10,645.00	104,321,000	10,715.00	105,007,000	1.07
18	日本	株式	花王	化学	13,600	7,643.00	103,944,800	7,674.00	104,366,400	1.07
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,200	9,993.00	101,928,600	10,115.00	103,173,000	1.06
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,800	13,270.00	103,506,000	13,155.00	102,609,000	1.05
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	39,300	2,595.00	101,983,500	2,585.00	101,590,500	1.04
22	日本	株式	ファナック	電気機器	5,400	18,065.00	97,551,000	18,455.00	99,657,000	1.02
23	日本	株式	HOYA	精密機器	11,500	8,367.00	96,220,500	8,649.00	99,463,500	1.02
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,400	14,975.00	95,840,000	15,470.00	99,008,000	1.01
25	日本	株式	資生堂	化学	11,300	7,966.00	90,015,800	8,690.00	98,197,000	1.00
26	日本	株式	日本電産	電気機器	6,900	13,745.00	94,840,500	13,855.00	95,599,500	0.98
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	35,400	2,592.00	91,756,800	2,682.00	94,942,800	0.97
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,600	3,641.00	93,209,600	3,629.00	92,902,400	0.95
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,500	3,665.00	86,127,500	3,757.00	88,289,500	0.90
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,600	2,744.50	83,981,700	2,761.00	84,486,600	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	2.75
		食料品	3.92
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.13
		化学	7.25
		医薬品	6.31
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	0.62
		金属製品	0.25
		機械	4.64
		電気機器	14.59
		輸送用機器	5.83
		精密機器	2.49
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	5.30
		空運業	0.70
		情報・通信業	7.77
		卸売業	4.90
		小売業	4.52
		銀行業	5.22
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.84
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.89
		サービス業	5.02
合計			97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)

開示資料

決算

株式

チャート