有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 25,900 | 5,838.00 | 151,204,200 | 6,042.00 | 156,487,800 | 1.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 21,800 | 6,799.15 | 148,221,493 | 6,960.00 | 151,728,000 | 1.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,100 | 4,929.00 | 143,433,900 | 5,096.00 | 148,293,600 | 1.52 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 284,900 | 499.32 | 142,257,245 | 510.40 | 145,412,960 | 1.49 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 60,680.00 | 133,496,000 | 62,900.00 | 138,380,000 | 1.42 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 38,200 | 3,615.00 | 138,093,000 | 3,590.00 | 137,138,000 | 1.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,300 | 3,465.14 | 132,714,929 | 3,484.00 | 133,437,200 | 1.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,300 | 39,900.00 | 131,670,000 | 40,290.00 | 132,957,000 | 1.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 45,800 | 2,649.50 | 121,347,100 | 2,835.00 | 129,843,000 | 1.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 26,800 | 4,952.00 | 132,713,600 | 4,824.00 | 129,283,200 | 1.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 39,100 | 3,522.00 | 137,710,200 | 3,219.00 | 125,862,900 | 1.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 48,000 | 2,460.17 | 118,088,531 | 2,523.50 | 121,128,000 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 762,700 | 153.30 | 116,921,910 | 154.70 | 117,989,690 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 16,300 | 7,182.00 | 117,066,600 | 7,018.00 | 114,393,400 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,100 | 5,621.00 | 112,982,100 | 5,472.00 | 109,987,200 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 5,100 | 20,965.00 | 106,921,500 | 21,015.00 | 107,176,500 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,800 | 10,645.00 | 104,321,000 | 10,715.00 | 105,007,000 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,600 | 7,643.00 | 103,944,800 | 7,674.00 | 104,366,400 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 10,200 | 9,993.00 | 101,928,600 | 10,115.00 | 103,173,000 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,800 | 13,270.00 | 103,506,000 | 13,155.00 | 102,609,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 39,300 | 2,595.00 | 101,983,500 | 2,585.00 | 101,590,500 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,400 | 18,065.00 | 97,551,000 | 18,455.00 | 99,657,000 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 11,500 | 8,367.00 | 96,220,500 | 8,649.00 | 99,463,500 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,400 | 14,975.00 | 95,840,000 | 15,470.00 | 99,008,000 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,300 | 7,966.00 | 90,015,800 | 8,690.00 | 98,197,000 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,900 | 13,745.00 | 94,840,500 | 13,855.00 | 95,599,500 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 35,400 | 2,592.00 | 91,756,800 | 2,682.00 | 94,942,800 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 25,600 | 3,641.00 | 93,209,600 | 3,629.00 | 92,902,400 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 23,500 | 3,665.00 | 86,127,500 | 3,757.00 | 88,289,500 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 30,600 | 2,744.50 | 83,981,700 | 2,761.00 | 84,486,600 | 0.86 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 2.75 | ||
| 食料品 | 3.92 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 7.25 | ||
| 医薬品 | 6.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.65 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.73 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 0.62 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 4.64 | ||
| 電気機器 | 14.59 | ||
| 輸送用機器 | 5.83 | ||
| 精密機器 | 2.49 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 電気・ガス業 | 1.49 | ||
| 陸運業 | 5.30 | ||
| 空運業 | 0.70 | ||
| 情報・通信業 | 7.77 | ||
| 卸売業 | 4.90 | ||
| 小売業 | 4.52 | ||
| 銀行業 | 5.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | ||
| 保険業 | 2.84 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 2.89 | ||
| サービス業 | 5.02 | ||
| 合計 | 97.30 |
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