有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 282,600 | 3,705.00 | 1,047,033,000 | 3,739.00 | 1,056,641,400 | 2.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 91,500 | 11,245.00 | 1,028,917,500 | 11,160.00 | 1,021,140,000 | 1.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 233,000 | 4,324.00 | 1,007,492,000 | 4,177.00 | 973,241,000 | 1.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 476,700 | 1,943.50 | 926,466,450 | 1,903.00 | 907,160,100 | 1.74 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 98,500 | 10,030.00 | 987,955,000 | 8,800.00 | 866,800,000 | 1.66 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 230,100 | 4,312.00 | 992,191,200 | 3,750.00 | 862,875,000 | 1.65 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 217,300 | 3,803.00 | 826,391,900 | 3,792.00 | 824,001,600 | 1.58 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,154,500 | 146.90 | 757,196,050 | 145.40 | 749,464,300 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 171,700 | 4,151.00 | 712,726,700 | 4,334.00 | 744,147,800 | 1.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 141,900 | 5,000.00 | 709,500,000 | 4,894.00 | 694,458,600 | 1.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 130,300 | 5,047.00 | 657,624,100 | 5,297.00 | 690,199,100 | 1.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 339,900 | 2,114.50 | 718,718,550 | 1,987.00 | 675,381,300 | 1.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 99,600 | 6,501.00 | 647,499,600 | 6,669.00 | 664,232,400 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,087,800 | 208.50 | 643,806,300 | 213.70 | 659,862,860 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,100 | 63,520.00 | 705,072,000 | 59,410.00 | 659,451,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 37,600 | 19,265.00 | 724,364,000 | 17,495.00 | 657,812,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 237,800 | 2,804.50 | 666,910,100 | 2,689.00 | 639,444,200 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 454,900 | 1,469.50 | 668,475,550 | 1,393.00 | 633,675,700 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 239,200 | 2,462.00 | 588,910,400 | 2,496.50 | 597,162,800 | 1.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 210,200 | 2,794.00 | 587,298,800 | 2,795.00 | 587,509,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 124,400 | 4,741.00 | 589,780,400 | 4,492.00 | 558,804,800 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 150,400 | 3,646.00 | 548,358,400 | 3,447.00 | 518,428,800 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,400 | 49,620.00 | 565,668,000 | 45,470.00 | 518,358,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 178,800 | 3,079.00 | 550,525,200 | 2,879.00 | 514,765,200 | 0.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,400 | 24,825.00 | 556,080,000 | 22,125.00 | 495,600,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 60,600 | 9,087.00 | 550,672,200 | 8,116.00 | 491,829,600 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 96,000 | 5,184.00 | 497,664,000 | 5,063.00 | 486,048,000 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 224,900 | 2,415.00 | 543,133,500 | 2,144.00 | 482,185,600 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 197,700 | 2,385.50 | 471,613,350 | 2,307.00 | 456,093,900 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 60,400 | 7,251.00 | 437,960,400 | 7,487.00 | 452,214,800 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 2.20 | ||
| 食料品 | 3.36 | ||
| 繊維製品 | 0.32 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 5.05 | ||
| 医薬品 | 5.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.76 | ||
| ゴム製品 | 0.81 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.62 | ||
| 鉄鋼 | 1.15 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 6.01 | ||
| 電気機器 | 17.02 | ||
| 輸送用機器 | 5.54 | ||
| 精密機器 | 2.79 | ||
| その他製品 | 3.21 | ||
| 電気・ガス業 | 1.29 | ||
| 陸運業 | 1.22 | ||
| 海運業 | 0.99 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 7.84 | ||
| 卸売業 | 6.43 | ||
| 小売業 | 4.23 | ||
| 銀行業 | 6.78 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.17 | ||
| 保険業 | 3.69 | ||
| その他金融業 | 1.49 | ||
| 不動産業 | 2.21 | ||
| サービス業 | 3.86 | ||
| 合計 | 97.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
