有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 160,900 | 5,911.00 | 951,079,900 | 5,972.00 | 960,894,800 | 2.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 195,400 | 4,179.00 | 816,576,600 | 4,283.00 | 836,898,200 | 1.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 865,800 | 981.10 | 849,436,380 | 965.10 | 835,583,580 | 1.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 13,900 | 59,510.00 | 827,189,000 | 58,890.00 | 818,571,000 | 1.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 172,300 | 4,196.00 | 722,970,800 | 4,212.00 | 725,727,600 | 1.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 37,200 | 19,445.00 | 723,354,000 | 19,150.00 | 712,380,000 | 1.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 174,900 | 3,884.00 | 679,311,600 | 3,947.00 | 690,330,300 | 1.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 147,900 | 4,617.00 | 682,854,300 | 4,629.00 | 684,629,100 | 1.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14,600 | 46,570.00 | 679,922,000 | 46,710.00 | 681,966,000 | 1.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 59,300 | 11,705.00 | 694,106,500 | 11,430.00 | 677,799,000 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 318,400 | 2,147.00 | 683,604,800 | 2,122.50 | 675,804,000 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 173,100 | 3,933.00 | 680,802,300 | 3,824.00 | 661,934,400 | 1.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 181,800 | 3,355.00 | 609,939,000 | 3,542.00 | 643,935,600 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 47,800 | 13,650.00 | 652,470,000 | 13,470.00 | 643,866,000 | 1.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 221,700 | 2,797.50 | 620,205,750 | 2,890.50 | 640,823,850 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 92,500 | 6,931.00 | 641,117,500 | 6,890.00 | 637,325,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 27,000 | 23,095.00 | 623,565,000 | 23,345.00 | 630,315,000 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 334,400 | 1,874.00 | 626,665,600 | 1,862.50 | 622,820,000 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 109,800 | 5,791.00 | 635,851,800 | 5,517.00 | 605,766,600 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 162,200 | 3,990.00 | 647,178,000 | 3,704.00 | 600,788,800 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 145,700 | 4,122.00 | 600,575,400 | 4,069.00 | 592,853,300 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 147,300 | 4,023.00 | 592,587,900 | 3,986.00 | 587,137,800 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 111,100 | 5,336.00 | 592,829,600 | 5,124.00 | 569,276,400 | 1.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 360,200 | 1,538.50 | 554,167,700 | 1,537.50 | 553,807,500 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,000 | 22,910.00 | 504,020,000 | 23,170.00 | 509,740,000 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 7,300 | 67,360.00 | 491,728,000 | 69,100.00 | 504,430,000 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 81,500 | 6,066.00 | 494,379,000 | 6,090.00 | 496,335,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 67,800 | 7,464.00 | 506,059,200 | 7,320.00 | 496,296,000 | 1.04 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 215,300 | 1,931.50 | 415,851,950 | 1,919.00 | 413,160,700 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 144,900 | 2,786.50 | 403,763,850 | 2,769.50 | 401,300,550 | 0.84 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 2.06 | ||
| 食料品 | 3.81 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 6.90 | ||
| 医薬品 | 6.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.63 | ||
| ゴム製品 | 0.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.90 | ||
| 非鉄金属 | 0.70 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 5.69 | ||
| 電気機器 | 16.60 | ||
| 輸送用機器 | 5.49 | ||
| 精密機器 | 2.95 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| 陸運業 | 1.12 | ||
| 海運業 | 0.87 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 8.84 | ||
| 卸売業 | 6.72 | ||
| 小売業 | 4.00 | ||
| 銀行業 | 6.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.76 | ||
| 保険業 | 3.16 | ||
| その他金融業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 2.14 | ||
| サービス業 | 3.34 | ||
| 合計 | 97.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
