有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 59,400 | 8,876.00 | 527,234,400 | 8,309.00 | 493,554,600 | 1.95 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 8,600 | 51,320.00 | 441,352,000 | 56,740.00 | 487,964,000 | 1.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 10,000 | 46,080.00 | 460,800,000 | 43,680.00 | 436,800,000 | 1.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,100 | 6,326.00 | 418,148,600 | 6,598.00 | 436,127,800 | 1.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 95,800 | 3,879.00 | 371,608,200 | 4,026.00 | 385,690,800 | 1.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 40,100 | 9,834.00 | 394,343,400 | 9,447.00 | 378,824,700 | 1.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 53,700 | 7,181.00 | 385,619,700 | 7,006.00 | 376,222,200 | 1.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,900 | 19,930.00 | 356,747,000 | 19,965.00 | 357,373,500 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 89,600 | 3,980.00 | 356,608,000 | 3,959.00 | 354,726,400 | 1.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 139,800 | 2,644.50 | 369,701,100 | 2,411.50 | 337,127,700 | 1.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 100,200 | 3,324.00 | 333,064,800 | 3,078.00 | 308,415,600 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 696,900 | 435.50 | 303,499,950 | 442.50 | 308,378,250 | 1.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 23,600 | 12,935.00 | 305,266,000 | 12,885.00 | 304,086,000 | 1.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 110,500 | 2,722.00 | 300,781,000 | 2,729.00 | 301,554,500 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 33,700 | 9,076.00 | 305,861,200 | 8,911.00 | 300,300,700 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 98,300 | 3,124.00 | 307,089,200 | 2,959.00 | 290,869,700 | 1.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 27,800 | 10,750.00 | 298,850,000 | 10,415.00 | 289,537,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 92,600 | 3,085.00 | 285,671,000 | 3,118.00 | 288,726,800 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 33,600 | 8,132.00 | 273,235,200 | 8,069.00 | 271,118,400 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,878,500 | 143.80 | 270,128,300 | 143.80 | 270,128,300 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 96,600 | 2,573.50 | 248,600,100 | 2,723.50 | 263,090,100 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 41,200 | 6,807.00 | 280,448,400 | 6,280.00 | 258,736,000 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,400 | 59,800.00 | 263,120,000 | 58,250.00 | 256,300,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,200 | 19,440.00 | 256,608,000 | 18,605.00 | 245,586,000 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,900 | 28,690.00 | 255,341,000 | 27,150.00 | 241,635,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 48,800 | 4,869.00 | 237,607,200 | 4,890.00 | 238,632,000 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 67,300 | 3,550.00 | 238,915,000 | 3,530.00 | 237,569,000 | 0.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 119,500 | 1,772.00 | 211,754,000 | 1,914.00 | 228,723,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 90,600 | 2,314.50 | 209,693,700 | 2,512.50 | 227,632,500 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 43,800 | 4,987.00 | 218,430,600 | 4,721.00 | 206,779,800 | 0.82 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.19 | ||
| 建設業 | 2.41 | ||
| 食料品 | 3.58 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 7.11 | ||
| 医薬品 | 7.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.70 | ||
| 鉄鋼 | 0.47 | ||
| 非鉄金属 | 0.60 | ||
| 金属製品 | 0.27 | ||
| 機械 | 5.42 | ||
| 電気機器 | 16.03 | ||
| 輸送用機器 | 5.60 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| その他製品 | 2.70 | ||
| 電気・ガス業 | 1.23 | ||
| 陸運業 | 4.01 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 情報・通信業 | 8.80 | ||
| 卸売業 | 4.82 | ||
| 小売業 | 4.78 | ||
| 銀行業 | 4.42 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | ||
| 保険業 | 2.45 | ||
| その他金融業 | 1.16 | ||
| 不動産業 | 2.24 | ||
| サービス業 | 5.40 | ||
| 合計 | 97.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
