有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 57,800 | 27,130.00 | 1,568,114,000 | 26,850.00 | 1,551,930,000 | 2.11 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 263,100 | 5,691.00 | 1,497,302,100 | 5,872.00 | 1,544,923,200 | 2.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 289,700 | 5,058.00 | 1,465,302,600 | 5,290.00 | 1,532,513,000 | 2.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 206,100 | 7,681.00 | 1,583,054,100 | 7,151.00 | 1,473,821,100 | 2.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 226,700 | 6,062.00 | 1,374,255,400 | 5,997.00 | 1,359,519,900 | 1.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 28,100 | 41,990.00 | 1,179,919,000 | 44,010.00 | 1,236,681,000 | 1.68 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 202,800 | 5,590.00 | 1,133,652,000 | 5,991.00 | 1,214,974,800 | 1.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 311,100 | 3,774.00 | 1,174,091,400 | 3,825.00 | 1,189,957,500 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 286,500 | 4,390.00 | 1,257,735,000 | 4,089.00 | 1,171,498,500 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 513,000 | 2,225.50 | 1,141,681,500 | 2,270.00 | 1,164,510,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 230,200 | 5,031.00 | 1,158,136,200 | 5,014.00 | 1,154,222,800 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 384,400 | 3,003.00 | 1,154,353,200 | 2,968.50 | 1,141,091,400 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 162,600 | 5,499.00 | 894,137,400 | 6,168.00 | 1,002,916,800 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 34,800 | 28,140.00 | 979,272,000 | 28,265.00 | 983,622,000 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 184,400 | 5,209.00 | 960,539,600 | 5,226.00 | 963,674,400 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 13,100 | 69,150.00 | 905,865,000 | 69,030.00 | 904,293,000 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 136,700 | 6,297.00 | 860,799,900 | 6,527.00 | 892,240,900 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 148,100 | 6,033.00 | 893,487,300 | 6,008.00 | 889,784,800 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 13,400 | 55,590.00 | 744,906,000 | 66,060.00 | 885,204,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 116,200 | 6,627.00 | 770,057,400 | 6,663.00 | 774,240,600 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 207,900 | 3,552.00 | 738,460,800 | 3,643.00 | 757,379,700 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 174,900 | 3,259.00 | 569,999,100 | 4,108.00 | 718,489,200 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 4,648,400 | 154.60 | 718,642,640 | 153.30 | 712,599,720 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 258,300 | 2,694.00 | 695,860,200 | 2,671.00 | 689,919,300 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 65,300 | 8,593.00 | 561,122,900 | 10,375.00 | 677,487,500 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 89,300 | 7,713.00 | 688,770,900 | 7,533.00 | 672,696,900 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 8,900 | 73,060.00 | 650,234,000 | 75,500.00 | 671,950,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 109,600 | 6,087.00 | 667,135,200 | 5,987.00 | 656,175,200 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 24,400 | 21,795.00 | 531,798,000 | 26,765.00 | 653,066,000 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 398,100 | 1,601.00 | 637,358,100 | 1,584.50 | 630,789,450 | 0.86 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.50 | ||
| 建設業 | 2.46 | ||
| 食料品 | 2.99 | ||
| 繊維製品 | 0.26 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 4.83 | ||
| 医薬品 | 3.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.52 | ||
| 鉄鋼 | 0.88 | ||
| 非鉄金属 | 2.68 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 7.18 | ||
| 電気機器 | 17.64 | ||
| 輸送用機器 | 5.45 | ||
| 精密機器 | 2.33 | ||
| その他製品 | 1.77 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 1.65 | ||
| 海運業 | 0.72 | ||
| 空運業 | 0.42 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 6.59 | ||
| 卸売業 | 9.63 | ||
| 小売業 | 3.85 | ||
| 銀行業 | 7.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.19 | ||
| 保険業 | 3.47 | ||
| その他金融業 | 1.59 | ||
| 不動産業 | 2.77 | ||
| サービス業 | 2.15 | ||
| 合計 | 97.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
