有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 44,000 | 7,622.00 | 335,368,000 | 6,611.00 | 290,884,000 | 1.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 39,500 | 7,729.00 | 305,295,500 | 7,127.00 | 281,516,500 | 1.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 511,800 | 572.30 | 292,903,140 | 531.90 | 272,226,420 | 1.57 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 70,400 | 4,501.00 | 316,870,400 | 3,758.00 | 264,563,200 | 1.52 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 102,800 | 2,798.50 | 287,685,800 | 2,529.50 | 260,032,600 | 1.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 7,400 | 38,370.00 | 283,938,000 | 34,410.00 | 254,634,000 | 1.47 |
| 7 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 65,800 | 4,298.00 | 282,808,400 | 3,763.00 | 247,605,400 | 1.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 48,500 | 5,517.00 | 267,574,500 | 5,013.00 | 243,130,500 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 68,000 | 3,867.00 | 262,956,000 | 3,484.00 | 236,912,000 | 1.36 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,400 | 39,840.00 | 254,976,000 | 36,270.00 | 232,128,000 | 1.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 75,200 | 3,425.00 | 257,560,000 | 3,058.00 | 229,961,600 | 1.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 81,200 | 2,960.00 | 240,352,000 | 2,799.50 | 227,319,400 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 74,700 | 3,112.00 | 232,466,400 | 2,927.50 | 218,684,250 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 36,300 | 6,140.00 | 222,882,000 | 5,801.00 | 210,576,300 | 1.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,200 | 13,565.00 | 233,318,000 | 12,145.00 | 208,894,000 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,379,900 | 161.00 | 222,163,900 | 147.60 | 203,673,240 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,500 | 10,190.00 | 208,895,000 | 9,609.00 | 196,984,500 | 1.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 29,500 | 7,738.00 | 228,271,000 | 6,590.00 | 194,405,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,200 | 15,120.00 | 199,584,000 | 14,725.00 | 194,370,000 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 24,700 | 8,735.00 | 215,754,500 | 7,868.00 | 194,339,600 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 71,200 | 2,869.50 | 204,308,400 | 2,690.00 | 191,528,000 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,500 | 4,164.00 | 206,118,000 | 3,637.00 | 180,031,500 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 9,800 | 20,655.00 | 202,419,000 | 17,970.00 | 176,106,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 71,000 | 2,617.00 | 185,807,000 | 2,461.50 | 174,766,500 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 30,300 | 6,480.00 | 196,344,000 | 5,721.00 | 173,346,300 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 89,200 | 1,943.00 | 173,315,600 | 1,783.50 | 159,088,200 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,400 | 14,475.00 | 179,490,000 | 12,780.00 | 158,472,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,600 | 1,906.50 | 172,728,900 | 1,699.00 | 153,929,400 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 8,600 | 21,760.00 | 187,136,000 | 17,780.00 | 152,908,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,800 | 25,685.00 | 174,658,000 | 22,325.00 | 151,810,000 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 2.67 | ||
| 食料品 | 3.68 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.12 | ||
| 化学 | 7.13 | ||
| 医薬品 | 6.79 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.57 | ||
| 非鉄金属 | 0.60 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 4.83 | ||
| 電気機器 | 15.49 | ||
| 輸送用機器 | 5.94 | ||
| 精密機器 | 2.87 | ||
| その他製品 | 2.04 | ||
| 電気・ガス業 | 1.30 | ||
| 陸運業 | 4.48 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 情報・通信業 | 8.22 | ||
| 卸売業 | 5.33 | ||
| 小売業 | 4.28 | ||
| 銀行業 | 5.28 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.89 | ||
| 保険業 | 2.96 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 2.70 | ||
| サービス業 | 4.76 | ||
| 合計 | 97.92 |
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