有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 144,700 | 5,751.00 | 832,169,700 | 6,108.00 | 883,827,600 | 1.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 92,900 | 8,286.00 | 769,769,400 | 9,047.00 | 840,466,300 | 1.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 58,600 | 13,035.85 | 763,901,155 | 14,200.00 | 832,120,000 | 1.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 128,100 | 6,067.00 | 777,182,700 | 6,422.00 | 822,658,200 | 1.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,264,500 | 151.88 | 799,602,670 | 155.70 | 819,682,650 | 1.53 |
| 6 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 38,700 | 19,656.56 | 760,709,136 | 20,595.00 | 797,026,500 | 1.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 221,900 | 3,396.00 | 753,572,400 | 3,572.00 | 792,626,800 | 1.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,300 | 65,271.35 | 737,566,320 | 69,610.00 | 786,593,000 | 1.47 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 101,800 | 7,069.00 | 719,624,200 | 7,706.00 | 784,470,800 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 253,900 | 2,945.50 | 747,862,450 | 3,013.00 | 765,000,700 | 1.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 174,500 | 4,301.53 | 750,617,104 | 4,333.00 | 756,108,500 | 1.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 93,400 | 7,898.00 | 737,673,200 | 7,902.00 | 738,046,800 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 464,600 | 1,548.02 | 719,211,708 | 1,588.00 | 737,784,800 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 133,100 | 5,393.00 | 717,808,300 | 5,506.00 | 732,848,600 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 238,000 | 3,041.00 | 723,758,000 | 3,009.00 | 716,142,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 145,000 | 4,593.80 | 666,102,180 | 4,911.00 | 712,095,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 74,500 | 9,699.00 | 722,575,500 | 9,550.00 | 711,475,000 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 462,200 | 1,503.00 | 694,686,600 | 1,528.00 | 706,241,600 | 1.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 218,900 | 3,031.00 | 663,485,900 | 3,123.00 | 683,624,700 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 347,100 | 1,920.83 | 666,720,951 | 1,942.50 | 674,241,750 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 242,900 | 2,657.50 | 645,506,750 | 2,759.50 | 670,282,550 | 1.25 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 315,100 | 1,901.35 | 599,118,324 | 2,038.00 | 642,173,800 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,900 | 27,620.00 | 632,498,000 | 25,805.00 | 590,934,500 | 1.10 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,700 | 41,432.23 | 484,757,150 | 46,650.00 | 545,805,000 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 175,600 | 2,895.18 | 508,394,080 | 3,033.00 | 532,594,800 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 217,400 | 2,304.38 | 500,974,030 | 2,441.00 | 530,673,400 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 117,600 | 4,143.90 | 487,323,250 | 4,203.00 | 494,272,800 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 98,000 | 5,036.35 | 493,562,300 | 5,017.00 | 491,666,000 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 182,700 | 2,461.03 | 449,630,507 | 2,677.50 | 489,179,250 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 61,700 | 6,621.15 | 408,525,436 | 7,384.00 | 455,592,800 | 0.85 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.39 | ||
| 建設業 | 2.17 | ||
| 食料品 | 3.54 | ||
| 繊維製品 | 0.24 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 5.75 | ||
| 医薬品 | 6.38 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 0.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 1.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 6.04 | ||
| 電気機器 | 16.96 | ||
| 輸送用機器 | 5.73 | ||
| 精密機器 | 3.10 | ||
| その他製品 | 2.41 | ||
| 電気・ガス業 | 1.34 | ||
| 陸運業 | 1.25 | ||
| 海運業 | 1.13 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 7.45 | ||
| 卸売業 | 7.13 | ||
| 小売業 | 4.11 | ||
| 銀行業 | 5.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.08 | ||
| 保険業 | 3.45 | ||
| その他金融業 | 1.58 | ||
| 不動産業 | 2.45 | ||
| サービス業 | 3.89 | ||
| 合計 | 97.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
