有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 181,600 | 4,964.38 | 901,532,220 | 5,220.00 | 947,952,000 | 1.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 787,800 | 1,121.50 | 883,517,700 | 1,163.50 | 916,605,300 | 1.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 94,300 | 9,350.00 | 881,705,000 | 9,694.00 | 914,144,200 | 1.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 363,400 | 2,420.07 | 879,454,419 | 2,515.00 | 913,951,000 | 1.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 193,300 | 4,505.11 | 870,838,640 | 4,703.00 | 909,089,900 | 1.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 132,500 | 6,401.00 | 848,132,500 | 6,681.00 | 885,232,500 | 1.51 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 40,800 | 20,610.00 | 840,888,000 | 21,575.00 | 880,260,000 | 1.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 121,100 | 7,170.00 | 868,287,000 | 7,196.00 | 871,435,600 | 1.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 155,100 | 5,582.00 | 865,768,200 | 5,432.00 | 842,503,200 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 185,300 | 4,449.97 | 824,579,512 | 4,508.00 | 835,332,400 | 1.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,921,200 | 164.25 | 808,328,142 | 168.30 | 828,237,960 | 1.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 176,000 | 4,559.00 | 802,384,000 | 4,659.00 | 819,984,000 | 1.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 340,000 | 2,313.14 | 786,469,292 | 2,410.00 | 819,400,000 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 147,500 | 5,710.00 | 842,225,000 | 5,472.00 | 807,120,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 128,300 | 6,286.22 | 806,522,233 | 6,267.00 | 804,056,100 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 185,000 | 4,241.56 | 784,689,933 | 4,325.00 | 800,125,000 | 1.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 49,100 | 16,265.00 | 798,611,500 | 16,155.00 | 793,210,500 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 184,400 | 4,381.00 | 807,856,400 | 4,299.00 | 792,735,600 | 1.35 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 64,700 | 12,212.59 | 790,154,840 | 12,145.00 | 785,781,500 | 1.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 118,100 | 6,655.80 | 786,050,679 | 6,545.00 | 772,964,500 | 1.32 |
| 21 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,400 | 59,790.00 | 741,396,000 | 60,520.00 | 750,448,000 | 1.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 232,400 | 3,107.93 | 722,284,741 | 3,227.00 | 749,954,800 | 1.28 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 28,700 | 24,685.31 | 708,468,653 | 25,225.00 | 723,957,500 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 384,800 | 1,623.68 | 624,794,353 | 1,670.00 | 642,616,000 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 72,400 | 8,073.77 | 584,541,027 | 8,185.00 | 592,594,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 7,800 | 70,455.36 | 549,551,810 | 70,600.00 | 550,680,000 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 87,000 | 6,112.99 | 531,830,598 | 5,981.00 | 520,347,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 226,100 | 2,213.39 | 500,447,538 | 2,214.50 | 500,698,450 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 49,200 | 9,752.26 | 479,811,430 | 9,959.00 | 489,982,800 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 116,400 | 4,095.78 | 476,749,728 | 4,153.00 | 483,409,200 | 0.82 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.44 | ||
| 建設業 | 2.12 | ||
| 食料品 | 3.60 | ||
| 繊維製品 | 0.29 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 6.61 | ||
| 医薬品 | 6.08 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 0.61 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 6.10 | ||
| 電気機器 | 16.84 | ||
| 輸送用機器 | 6.30 | ||
| 精密機器 | 2.88 | ||
| その他製品 | 1.94 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| 陸運業 | 0.52 | ||
| 海運業 | 0.87 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 8.91 | ||
| 卸売業 | 7.30 | ||
| 小売業 | 3.92 | ||
| 銀行業 | 5.75 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
| 保険業 | 2.67 | ||
| その他金融業 | 1.41 | ||
| 不動産業 | 2.11 | ||
| サービス業 | 3.48 | ||
| 合計 | 96.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
