有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15,000 | 55,220.00 | 828,300,000 | 55,770.00 | 836,550,000 | 1.86 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 351,200 | 2,153.50 | 756,309,200 | 2,138.50 | 751,041,200 | 1.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 63,100 | 12,210.00 | 770,451,000 | 11,810.00 | 745,211,000 | 1.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,042,600 | 734.10 | 765,372,660 | 712.80 | 743,165,280 | 1.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 210,900 | 3,285.00 | 692,806,500 | 3,293.00 | 694,493,700 | 1.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 46,000 | 15,300.00 | 703,800,000 | 14,855.00 | 683,330,000 | 1.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 173,800 | 3,964.00 | 688,943,200 | 3,871.00 | 672,779,800 | 1.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 160,700 | 4,310.00 | 692,617,000 | 4,121.00 | 662,244,700 | 1.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 185,400 | 3,601.00 | 667,625,400 | 3,525.00 | 653,535,000 | 1.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 134,300 | 5,046.00 | 677,677,800 | 4,819.00 | 647,191,700 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 30,000 | 21,505.00 | 645,150,000 | 21,205.00 | 636,150,000 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,400 | 3,720.00 | 626,448,000 | 3,756.00 | 632,510,400 | 1.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 162,200 | 3,794.00 | 615,386,800 | 3,743.00 | 607,114,600 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 173,300 | 3,485.00 | 603,950,500 | 3,501.00 | 606,723,300 | 1.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 107,300 | 5,751.00 | 617,082,300 | 5,650.00 | 606,245,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 10,400 | 57,420.00 | 597,168,000 | 58,020.00 | 603,408,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 34,100 | 18,000.00 | 613,800,000 | 17,670.00 | 602,547,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,200 | 57,590.00 | 645,008,000 | 53,780.00 | 602,336,000 | 1.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 57,100 | 10,115.00 | 577,566,500 | 9,883.00 | 564,319,300 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 26,600 | 21,830.00 | 580,678,000 | 21,130.00 | 562,058,000 | 1.25 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 69,200 | 7,996.00 | 553,323,200 | 7,787.00 | 538,860,400 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 185,000 | 2,380.00 | 440,300,000 | 2,793.50 | 516,797,500 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 180,000 | 2,964.00 | 533,520,000 | 2,865.50 | 515,790,000 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 90,700 | 5,832.00 | 528,962,400 | 5,591.00 | 507,103,700 | 1.13 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 76,500 | 6,891.00 | 527,161,500 | 6,574.00 | 502,911,000 | 1.12 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,900 | 65,420.00 | 451,398,000 | 68,050.00 | 469,545,000 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 297,000 | 1,605.00 | 476,685,000 | 1,525.00 | 452,925,000 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 20,600 | 22,865.00 | 471,019,000 | 21,155.00 | 435,793,000 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 51,800 | 8,409.00 | 435,586,200 | 8,047.00 | 416,834,600 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 204,100 | 1,971.50 | 402,383,150 | 1,918.50 | 391,565,850 | 0.87 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.48 | ||
| 食料品 | 3.81 | ||
| 繊維製品 | 0.37 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 7.30 | ||
| 医薬品 | 6.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 5.69 | ||
| 電気機器 | 17.18 | ||
| 輸送用機器 | 6.61 | ||
| 精密機器 | 3.17 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 1.25 | ||
| 陸運業 | 1.64 | ||
| 海運業 | 0.70 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 7.23 | ||
| 卸売業 | 6.48 | ||
| 小売業 | 3.85 | ||
| 銀行業 | 5.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| 保険業 | 2.84 | ||
| その他金融業 | 1.36 | ||
| 不動産業 | 2.30 | ||
| サービス業 | 4.85 | ||
| 合計 | 97.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
