有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 182,400 | 4,211.00 | 768,086,400 | 4,197.00 | 765,532,800 | 1.64 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 14,200 | 56,786.90 | 806,374,100 | 52,840.00 | 750,328,000 | 1.60 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 162,400 | 4,274.00 | 694,097,600 | 4,564.00 | 741,193,600 | 1.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 164,300 | 4,893.21 | 803,954,473 | 4,483.00 | 736,556,900 | 1.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 102,000 | 6,922.00 | 706,044,000 | 6,996.00 | 713,592,000 | 1.53 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 125,400 | 5,757.35 | 721,972,445 | 5,562.00 | 697,474,800 | 1.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 48,500 | 14,840.00 | 719,740,000 | 14,250.00 | 691,125,000 | 1.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 183,800 | 3,629.00 | 667,010,200 | 3,724.00 | 684,471,200 | 1.46 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 161,100 | 4,146.00 | 667,920,600 | 4,194.00 | 675,653,400 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 27,500 | 25,295.00 | 695,612,500 | 24,485.00 | 673,337,500 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 172,000 | 3,801.00 | 653,772,000 | 3,850.00 | 662,200,000 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 59,200 | 11,585.00 | 685,832,000 | 11,135.00 | 659,192,000 | 1.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 312,600 | 2,132.50 | 666,619,500 | 2,101.50 | 656,928,900 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 153,100 | 4,189.00 | 641,335,900 | 4,277.00 | 654,808,700 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14,800 | 46,750.00 | 691,900,000 | 44,160.00 | 653,568,000 | 1.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 900,100 | 726.30 | 653,742,630 | 721.10 | 649,062,110 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 11,200 | 57,787.06 | 647,215,158 | 56,990.00 | 638,288,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 39,100 | 17,543.39 | 685,946,776 | 16,315.00 | 637,916,500 | 1.36 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 168,500 | 3,717.00 | 626,314,500 | 3,769.00 | 635,076,500 | 1.36 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 180,000 | 3,081.00 | 554,580,000 | 3,266.00 | 587,880,000 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 374,200 | 1,534.54 | 574,226,148 | 1,529.50 | 572,338,900 | 1.22 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 148,500 | 3,842.00 | 570,537,000 | 3,843.00 | 570,685,500 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 69,000 | 7,583.00 | 523,227,000 | 7,792.00 | 537,648,000 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 55,900 | 9,873.03 | 551,902,416 | 9,324.00 | 521,211,600 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 68,600 | 7,929.00 | 543,929,400 | 7,554.00 | 518,204,400 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,100 | 24,780.00 | 547,638,000 | 22,535.00 | 498,023,500 | 1.07 |
| 27 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 7,400 | 69,400.00 | 513,560,000 | 66,600.00 | 492,840,000 | 1.05 |
| 28 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 297,000 | 1,582.50 | 470,002,500 | 1,593.50 | 473,269,500 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 83,000 | 5,560.00 | 461,480,000 | 5,533.00 | 459,239,000 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 215,000 | 2,050.00 | 440,750,000 | 1,984.50 | 426,667,500 | 0.91 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.37 | ||
| 建設業 | 2.34 | ||
| 食料品 | 3.70 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 6.93 | ||
| 医薬品 | 6.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.71 | ||
| ゴム製品 | 0.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.70 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 5.73 | ||
| 電気機器 | 16.82 | ||
| 輸送用機器 | 6.06 | ||
| 精密機器 | 3.39 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 1.29 | ||
| 海運業 | 0.88 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02 | ||
| 情報・通信業 | 9.41 | ||
| 卸売業 | 6.54 | ||
| 小売業 | 3.90 | ||
| 銀行業 | 5.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.68 | ||
| 保険業 | 2.86 | ||
| その他金融業 | 1.35 | ||
| 不動産業 | 2.20 | ||
| サービス業 | 3.82 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
