有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 84,300 | 10,005.00 | 843,421,500 | 9,895.00 | 834,148,500 | 1.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 67,900 | 11,970.00 | 812,763,000 | 11,120.00 | 755,048,000 | 1.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,310,500 | 541.50 | 709,635,750 | 558.00 | 731,259,000 | 1.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 131,100 | 5,142.00 | 674,116,200 | 5,281.00 | 692,339,100 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 49,900 | 14,990.00 | 748,001,000 | 13,520.00 | 674,648,000 | 1.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 37,500 | 18,740.00 | 702,750,000 | 17,350.00 | 650,625,000 | 1.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 221,900 | 2,850.00 | 632,415,000 | 2,758.00 | 612,000,200 | 1.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,100 | 59,080.00 | 714,868,000 | 50,560.00 | 611,776,000 | 1.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 71,400 | 8,456.00 | 603,758,400 | 7,873.00 | 562,132,200 | 1.32 |
| 10 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 60,900 | 9,938.00 | 605,224,200 | 9,081.00 | 553,032,900 | 1.30 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 8,500 | 66,600.00 | 566,100,000 | 64,750.00 | 550,375,000 | 1.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 26,400 | 23,405.00 | 617,892,000 | 20,720.00 | 547,008,000 | 1.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 163,200 | 3,365.00 | 549,168,000 | 3,290.00 | 536,928,000 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,200 | 43,560.00 | 531,432,000 | 43,550.00 | 531,310,000 | 1.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 141,500 | 3,688.00 | 521,852,000 | 3,742.00 | 529,493,000 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 145,700 | 3,715.00 | 541,275,500 | 3,582.00 | 521,897,400 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 168,900 | 3,368.00 | 568,855,200 | 3,010.00 | 508,389,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 41,100 | 13,190.00 | 542,109,000 | 12,100.00 | 497,310,000 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 99,700 | 4,846.00 | 483,146,200 | 4,876.00 | 486,137,200 | 1.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,200 | 29,000.00 | 527,800,000 | 26,340.00 | 479,388,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 163,200 | 3,052.00 | 498,086,400 | 2,911.50 | 475,156,800 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 142,900 | 3,140.00 | 448,706,000 | 3,168.00 | 452,707,200 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 277,800 | 1,552.50 | 431,284,500 | 1,559.00 | 433,090,200 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,100 | 67,480.00 | 411,628,000 | 62,900.00 | 383,690,000 | 0.90 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 21,100 | 17,765.00 | 374,841,500 | 17,840.00 | 376,424,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 165,800 | 2,057.50 | 341,133,500 | 2,263.50 | 375,288,300 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 124,300 | 2,888.00 | 358,978,400 | 3,003.00 | 373,272,900 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 67,800 | 5,560.00 | 376,968,000 | 5,253.00 | 356,153,400 | 0.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 49,700 | 7,450.00 | 370,265,000 | 7,144.00 | 355,056,800 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 41,200 | 8,180.00 | 337,016,000 | 7,913.00 | 326,015,600 | 0.77 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.19 | ||
| 建設業 | 2.13 | ||
| 食料品 | 3.28 | ||
| 繊維製品 | 0.38 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 7.38 | ||
| 医薬品 | 6.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 0.52 | ||
| 非鉄金属 | 0.66 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 5.64 | ||
| 電気機器 | 17.56 | ||
| 輸送用機器 | 5.38 | ||
| 精密機器 | 2.88 | ||
| その他製品 | 1.95 | ||
| 電気・ガス業 | 1.14 | ||
| 陸運業 | 3.99 | ||
| 空運業 | 0.60 | ||
| 情報・通信業 | 7.92 | ||
| 卸売業 | 4.79 | ||
| 小売業 | 4.61 | ||
| 銀行業 | 5.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.82 | ||
| 保険業 | 2.22 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 2.23 | ||
| サービス業 | 5.37 | ||
| 合計 | 96.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
