有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

【提出】: 2021/11/15 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	29,400	26,055.93	766,044,475	27,405.00	805,707,000	1.73
2	日本	株式	HOYA	精密機器	45,000	17,355.58	781,001,320	17,780.00	800,100,000	1.72
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	122,100	6,350.00	775,335,000	6,500.00	793,650,000	1.70
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,900	64,370.00	766,003,000	66,130.00	786,947,000	1.69
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	61,700	11,165.00	688,880,500	11,360.00	700,912,000	1.50
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	230,700	2,913.50	672,144,450	2,936.00	677,335,200	1.45
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,112,600	610.50	679,242,300	594.40	661,329,440	1.42
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	179,500	3,671.31	659,000,186	3,679.00	660,380,500	1.42
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	68,800	9,965.00	685,592,000	9,592.00	659,929,600	1.41
10	日本	株式	日本電産	電気機器	51,900	12,755.00	661,984,500	12,620.00	654,978,000	1.40
11	日本	株式	信越化学工業	化学	35,900	17,930.00	643,687,000	18,205.00	653,559,500	1.40
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,500	44,573.65	601,744,293	47,240.00	637,740,000	1.37
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	104,600	6,310.00	660,026,000	6,085.00	636,491,000	1.36
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	67,700	9,061.84	613,487,225	9,119.00	617,356,300	1.32
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	181,300	3,374.78	611,848,359	3,370.00	610,981,000	1.31
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	181,400	3,558.84	645,574,073	3,342.00	606,238,800	1.30
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	157,300	3,868.39	608,499,139	3,801.00	597,897,300	1.28
18	日本	株式	任天堂	その他製品	10,300	52,433.33	540,063,400	52,900.00	544,870,000	1.17
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	85,900	6,647.00	570,977,300	6,181.00	530,947,900	1.14
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	158,800	3,403.34	540,450,437	3,311.00	525,786,800	1.13
21	日本	株式	ファナック	電気機器	20,200	24,400.95	492,899,381	23,990.00	484,598,000	1.04
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	308,800	1,625.67	502,008,883	1,543.00	476,478,400	1.02
23	日本	株式	第一三共	医薬品	181,100	2,321.61	420,445,260	2,614.50	473,485,950	1.02
24	日本	株式	SMC	機械	6,700	71,204.82	477,072,360	70,510.00	472,417,000	1.01
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	138,200	3,308.05	457,172,981	3,311.00	457,580,200	0.98
26	日本	株式	三井物産	卸売業	181,100	2,621.99	474,844,076	2,429.00	439,891,900	0.94
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	88,800	4,917.72	436,694,044	4,815.00	427,572,000	0.92
28	日本	株式	富士通	電気機器	20,700	19,404.98	401,683,252	20,300.00	420,210,000	0.90
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	74,900	5,419.23	405,900,552	5,377.00	402,737,300	0.86
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	50,700	7,807.50	395,840,486	7,710.00	390,897,000	0.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.20
		建設業	2.37
		食料品	3.67
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.22
		化学	7.78
		医薬品	6.49
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.78
		非鉄金属	0.60
		金属製品	0.32
		機械	6.11
		電気機器	17.58
		輸送用機器	6.00
		精密機器	3.55
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	1.67
		海運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.49
		卸売業	5.20
		小売業	3.92
		銀行業	4.85
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.41
		その他金融業	1.35
		不動産業	2.23
		サービス業	5.13
合計			96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

開示資料

決算

株式

チャート