有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 平成30年9月7日現在 | 第42期 平成31年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 484,468,734 | 724,672,686 | |||
| 国債証券 | 2,888,943,498 | 2,703,484,850 | |||
| 地方債証券 | - | 304,612,900 | |||
| 特殊債券 | 1,070,012,879 | 963,003,409 | |||
| 社債券 | 4,247,433,144 | 3,825,247,952 | |||
| 派生商品評価勘定 | 242,440 | - | |||
| 未収利息 | 11,589,614 | 12,879,010 | |||
| 前払費用 | 3,151,910 | 1,862,635 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,950,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,707,792,219 | 8,535,763,442 | |||
| 資産合計 | 8,707,792,219 | 8,535,763,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 350,000 | - | |||
| 未払金 | 100,000,000 | 203,912,000 | |||
| 未払収益分配金 | 36,489,224 | 35,003,550 | |||
| 未払解約金 | 58,444,940 | 17,424,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,134,386 | 2,017,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,415,323 | 14,569,936 | |||
| その他未払費用 | 333,192 | 313,720 | |||
| 流動負債合計 | 213,167,065 | 273,240,620 | |||
| 負債合計 | 213,167,065 | 273,240,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,122,306,120 | 8,750,887,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 627,680,966 | △ 488,364,713 | |||
| (分配準備積立金) | 59,748,962 | 92,550,076 | |||
| 元本等合計 | 8,494,625,154 | 8,262,522,822 | |||
| 純資産合計 | 8,494,625,154 | 8,262,522,822 | |||
| 負債純資産合計 | 8,707,792,219 | 8,535,763,442 | |||
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