- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2023年 9月 7日現在) | 第52期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 414,265,452 | 21,817,911 |
| コール・ローン | 1,782,106,770 | 885,141,709 |
| 国債証券 | 4,310,936,000 | 4,992,379,200 |
| 地方債証券 | 293,634,400 | 294,213,800 |
| 特殊債券 | 1,106,683,541 | 1,074,610,741 |
| 社債券 | 4,676,091,400 | 5,171,168,400 |
| 派生商品評価勘定 | 884,600 | 492,300 |
| 未収入金 | - | 194,514,000 |
| 未収利息 | 16,015,042 | 25,397,328 |
| 前払金 | - | 2,640,000 |
| 前払費用 | 4,247,773 | 2,855,941 |
| 差入委託証拠金 | 18,000,000 | 6,858,307 |
| 流動資産合計 | 12,622,864,978 | 12,672,089,637 |
| 資産合計 | 12,622,864,978 | 12,672,089,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,400,000 | - |
| 未払金 | - | 202,155,400 |
| 未払収益分配金 | 56,985,713 | 56,818,409 |
| 未払解約金 | 59,696,368 | 36,667,961 |
| 未払受託者報酬 | 3,051,744 | 3,084,629 |
| 未払委託者報酬 | 25,456,019 | 32,560,543 |
| その他未払費用 | 441,528 | 434,851 |
| 流動負債合計 | 147,031,372 | 331,721,793 |
| 負債合計 | 147,031,372 | 331,721,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,246,428,377 | 14,204,602,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,770,594,771 | △1,864,234,466 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,475,833,606 | 12,340,367,844 |
| 純資産合計 | 12,475,833,606 | 12,340,367,844 |
| 負債純資産合計 | 12,622,864,978 | 12,672,089,637 |
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