有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2021年 9月 7日現在) | 第48期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,408,606 |
| コール・ローン | 281,499,004 | 821,115,857 |
| 国債証券 | 2,798,058,160 | 3,027,307,460 |
| 地方債証券 | - | 200,366,200 |
| 特殊債券 | 831,632,985 | 1,397,977,761 |
| 社債券 | 4,418,325,436 | 4,194,394,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,627,680 | 1,192,300 |
| 未収入金 | 200,512,106 | - |
| 未収利息 | 8,861,483 | 8,847,679 |
| 前払費用 | 1,151,723 | 2,274,076 |
| その他未収収益 | - | 88,910 |
| 差入委託証拠金 | 5,760,000 | 3,150,000 |
| 流動資産合計 | 8,547,428,577 | 9,674,123,649 |
| 資産合計 | 8,547,428,577 | 9,674,123,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,040,000 | 150,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 35,084,453 | 40,815,266 |
| 未払解約金 | 9,042,579 | 16,552,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,313 | 2,198,424 |
| 未払委託者報酬 | 14,223,040 | 15,877,751 |
| その他未払費用 | 306,257 | 344,777 |
| 流動負債合計 | 262,665,642 | 175,938,224 |
| 負債合計 | 262,665,642 | 175,938,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,771,113,434 | 10,203,816,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,350,499 | △705,631,213 |
| (分配準備積立金) | 83,473,146 | 38,466,689 |
| 元本等合計 | 8,284,762,935 | 9,498,185,425 |
| 純資産合計 | 8,284,762,935 | 9,498,185,425 |
| 負債純資産合計 | 8,547,428,577 | 9,674,123,649 |
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