有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2024年 3月 7日現在) | 第53期 (2024年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,817,911 | 2,719,771 |
| コール・ローン | 885,141,709 | 438,035,957 |
| 国債証券 | 4,992,379,200 | 4,485,484,600 |
| 地方債証券 | 294,213,800 | 193,701,800 |
| 特殊債券 | 1,074,610,741 | 1,042,296,693 |
| 社債券 | 5,171,168,400 | 5,837,835,900 |
| 派生商品評価勘定 | 492,300 | - |
| 未収入金 | 194,514,000 | 254,777,500 |
| 未収利息 | 25,397,328 | 30,699,941 |
| 前払金 | 2,640,000 | - |
| 前払費用 | 2,855,941 | 3,515,282 |
| 差入委託証拠金 | 6,858,307 | - |
| 流動資産合計 | 12,672,089,637 | 12,289,067,444 |
| 資産合計 | 12,672,089,637 | 12,289,067,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,155,400 | 154,758,000 |
| 未払収益分配金 | 56,818,409 | 56,329,770 |
| 未払解約金 | 36,667,961 | 74,769,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,629 | 3,039,163 |
| 未払委託者報酬 | 32,560,543 | 36,991,889 |
| その他未払費用 | 434,851 | 236,298 |
| 流動負債合計 | 331,721,793 | 326,124,708 |
| 負債合計 | 331,721,793 | 326,124,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,204,602,310 | 14,082,442,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,864,234,466 | △2,119,499,907 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,340,367,844 | 11,962,942,736 |
| 純資産合計 | 12,340,367,844 | 11,962,942,736 |
| 負債純資産合計 | 12,672,089,637 | 12,289,067,444 |
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