有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 2020年3月9日現在 | 第45期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 144,106,406 | |||
| コール・ローン | 334,803,631 | 534,497,087 | |||
| 国債証券 | 3,910,786,389 | 2,807,324,262 | |||
| 地方債証券 | 102,739,000 | 100,651,400 | |||
| 特殊債券 | 799,507,601 | 764,645,834 | |||
| 社債券 | 2,551,496,944 | 3,310,921,576 | |||
| 未収入金 | 210,546,760 | - | |||
| 未収利息 | 9,773,132 | 10,461,034 | |||
| 前払金 | - | 260,000 | |||
| 前払費用 | 2,943,689 | 1,755,666 | |||
| その他未収収益 | 14,968 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,890,000 | 6,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,924,502,114 | 7,681,103,265 | |||
| 資産合計 | 7,924,502,114 | 7,681,103,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 749,240 | |||
| 前受金 | 990,000 | - | |||
| 未払金 | 104,429,000 | 400,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 31,957,451 | 30,331,652 | |||
| 未払解約金 | 27,695,778 | 113,365,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,933,087 | 1,842,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,961,369 | 13,304,933 | |||
| その他未払費用 | 300,622 | 286,480 | |||
| 流動負債合計 | 181,267,307 | 559,879,889 | |||
| 負債合計 | 181,267,307 | 559,879,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,989,362,922 | 7,582,913,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 246,128,115 | △ 461,689,801 | |||
| (分配準備積立金) | 218,116,407 | 156,493,651 | |||
| 元本等合計 | 7,743,234,807 | 7,121,223,376 | |||
| 純資産合計 | 7,743,234,807 | 7,121,223,376 | |||
| 負債純資産合計 | 7,924,502,114 | 7,681,103,265 | |||
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